RATEIO DE VALORES POR CENTRO DE CUSTO PARA CONTABILIDADE

Foi implementado rateio por centro de custos para efeito contábil na Folha de Pagamento Ti9.

O rateio é informado no menor nível do trabalhador.

A utilização é opcional.

O relatório ANALÍTICO padrão de folha de pagamento não é afetado e não demonstra os rateios, somente o relatório SINTÉTICO com distribuição por centros de custos e os relatórios de Provisões de Férias e 13º Salário é que demonstrarão.

O Rateio é efetuado no processamento da empresa matriz, portanto, sempre que que houver recálculo das filiais, é necessário refazer também o fechamento da matriz.

Para gerar o relatório a folha deverá estar encerrada, fechada e as provisões geradas.

Utilização:

1) No cadastro de Empresas/Filiais à seção "Parâmetros Diversos" à Informar "Sim" no parâmetro "Utiliza Rateio por Centros de Custos":

2) No cadastro do Trabalhador à seção "Rateio por Centros de Custos":

2.1 Incluir na aba “Geral” o mês inicial para o rateio. O Rateio será efetuado a cada competência a partir do mês inicial informado.

2.2 Na subseção "Rateio", incluir os centros de custos e os percentuais relativos a cada um, até o total de 100%.

É imprescindível que o total do rateio seja igual a 100, caso contrário, os relatórios e a contabilização ficarão inconsistentes.

Para o exemplo abaixo, foi informado para a Marlene 33,00 num centro de custo(Essentials) e 67,00 para outro centro de custo(Lifescience), que totalizou 100,00.

Relatórios:

3) Os únicos relatórios que trarão essa divisão é o de Folha de Pagamento Resumo Contábil e o de Provisões de Férias e 13º Salário.

Para o relatório de folha de pagamento será preciso informar parâmetros, mas, para provisões será automático.

O de folha, precisará ser gerado com a opção à Analítico/Sintético/Res.Contábil = S-Sintética e selecionado na opção “Quebra de Relatório” à Por centro de custo= S-Sim, conforme print abaixo:

FOLHA DE PAGAMENTO TI9
Versão da Folha de Pagamento – junho de 2024 - 4.36.48