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<h2>OBJETIVO</h2>Este processo permite a transferência de saldo para os planos de contas atuais, onde se pode cadastrar os planos de contas e centros de custos anteriores, e então usá-los na tela de transferência. Estas informações de transferência são utilizadas no preenchimento do registro I157 do SPED Contábil.<h2>UTILIZAÇÃO</h2><h3>1. Criação do mês de referência</h3>Na tela Contabilidade -&gt; Cadastros -&gt; Cadastro de Plano de Contas e Centro de Custo Período Anterior x Transferência de Saldo, na primeira tela, na aba &quot;Geral&quot;, será cadastrado o mês de referência, onde se pode colocar uma descrição, e é necessário informar qual será a máscara utilizada para demonstrar os Planos de Contas e Centros de Custos.<img class="confluence-embedded-image image-center" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Geral.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IkdlcmFsLnBuZyIgLz4="> Figura 1 - Cadastrando o mês de referência <h3>2. Manutenção do Plano de Contas Anterior</h3>Ao clicar em &quot;Manutenção Plano Contas Anterior&quot;, uma nova tela é aberta, e nesta são cadastrados os Planos de Contas referentes ao período anterior, cadastrado na tela &quot;Geral&quot;.O cadastro pode ser feito de três maneiras:<ul style="list-style-type: square;"><li>Manualmente, inserindo o código da conta anterior e seu respectivo nome nos dois campos da tela e então clicando em &quot;Ok&quot;</li><li>Importando os planos de contas já cadastrados no Ti9, selecionando quais serão inseridos na tabela presente no centro da tela</li><li>Importando de um arquivo tipo &quot;.txt&quot;, seguindo o formato de separação de dados (Delimitador, demonstrando qual item deve vir entre os dados, e Colunas indicando qual deve ser a ordem dos dados) conforme informado na figura 4.</li></ul>Após inserir estes planos de contas, deve se clicar no botão &quot;Salvar&quot;, no canto direito inferior da tela, para que as informações sejam devidamente salvas no sistema.<img class="confluence-embedded-image image-center" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Manutenção do Plano de Contas Anterior.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9Ik1hbnV0ZW7Dp8OjbyBkbyBQbGFubyBkZSBDb250YXMgQW50ZXJpb3IucG5nIiAvPg==">Figura 2 - Manutenção do Plano de Contas Anterior <img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Importação Plano Contas Ti9.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IkltcG9ydGHDp8OjbyBQbGFubyBDb250YXMgVGk5LnBuZyIgLz4=">Figura 3 - Importação de Plano de Contas já cadastrado no Ti9 <img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Importação Plano Contas Arquivo.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IkltcG9ydGHDp8OjbyBQbGFubyBDb250YXMgQXJxdWl2by5wbmciIC8+">Figura 4 - Importação de Plano de Contas utilizando arquivo .txt<h3>3. Manutenção do Centro de Custos Anterior</h3>Ao clicar em &quot;Manutenção Centro Custos Anterior&quot;, uma tela semelhante à anterior será aberta, mas agora para cadastro dos centros de custos. O funcionamento da tela é o mesmo, com a única diferença que agora as informações inseridas serão dos Centros de Custos.<img class="confluence-embedded-image image-center" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Manutenção do Centro de Custos Anterior.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9Ik1hbnV0ZW7Dp8OjbyBkbyBDZW50cm8gZGUgQ3VzdG9zIEFudGVyaW9yLnBuZyIgLz4="> Figura 5 - Manutenção do Centro de Custos Anterior <h3>4. Transferência de Saldos Iniciais</h3>Na tela de &quot;Transferência de Saldos Iniciais&quot; é onde se registra os saldos iniciais dos planos de contas anteriores cadastrado, passando para os planos de contas atuais, utilizando ou não um centro de custo, e indicando se a natureza é Credora ou Devedora.Para inserir as informações o processo é o seguinte:<ul style="list-style-type: square;"><li>Selecionar em qual filial será feito o registro (o &quot;SALDO CONSOLIDADO&quot; serve apenas para consulta)</li><li>Inserir o código da Conta Contábil Anterior</li><li>Inserir o código da Conta Contábil Atual</li><li>Inserir o código do Centro de Custo se necessário</li><li>Inserir o Saldo Inicial (O valor passado do plano de contas antigo para o atual)</li><li>Inserir a Natureza (Se Devedora, o valor será atribuído ao campo Débito, e se Credora, o valor será atribuído ao campo Crédito)</li></ul>Após dar enter no campo natureza, as informações preenchidas são inseridas na tabela, e o valor de Débito e Crédito na parte inferior da tela é atualizado. Tal como nas outras telas, é necessário apertar o botão de &quot;Salvar&quot; para que as informações sejam salvas no sistema. A tela só salvará as informações inseridas se os valores de Débito e Crédito forem iguais.Para atualizar algum registro já inserido na tabela, basta selecioná-lo na tabela e apertar enter, fazendo com que o registro preencha os campos de texto e a atualização seja possível. Para inserir de novo na tabela, basta no campo &quot;Natureza&quot; apertar enter que o registro é inserido novamente na tabela com os dados atualizados.<img class="confluence-embedded-image image-center" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Transferência de Saldos Iniciais.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IlRyYW5zZmVyw6puY2lhIGRlIFNhbGRvcyBJbmljaWFpcy5wbmciIC8+">Figura 6 - Transferência de Saldos Iniciais<h3>5. Parâmetros da Contabilidade</h3>Para que o registro seja gerado no SPED Contábil, é necessário marcar o parâmetro &quot;Houve mudança de plano de Contas em Relação ao Ano Anterior.&quot;  conforme figura 7.<img class="confluence-embedded-image image-center" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="parametros_contabilidade.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9InBhcmFtZXRyb3NfY29udGFiaWxpZGFkZS5wbmciIC8+">Figura 7 - Parâmetros da Contabilidade<h3>6. Registro I157 - Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior (SPED Contábil)</h3>No SPED Contábil, para que o registro I157 seja gerado, é necessário marcar a flag correspondente na tela de seleção, conforme figura 8.<img class="confluence-embedded-image image-center" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Tela SPED Contábil.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IlRlbGEgU1BFRCBDb250w6FiaWwucG5nIiAvPg==">Figura 8 - Registro I157