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<h2>OBJETIVO</h2>Permitir informar os campos &quot;Forma de Pagamento&quot; e &quot;Bandeira do Cartão&quot; no processo de faturamento.<h2>UTILIZAÇÃO</h2> <h3>1. Parametrização</h3>1.1 Acesse &quot;Financeiro &gt; Cadastros &gt; Tabelas de Configurações &gt; Formas de Pagamento/Recebimento&quot; (Figura 1) e preencha o campo &quot;Classificação NFe/CFe-SAT&quot;. <img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Forma de Pagamento.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IkZvcm1hIGRlIFBhZ2FtZW50by5wbmciIC8+">Figura 1 - Forma de Pagamento 1.2. Informe nas operações do tipo 70 e 76 a &quot;Forma de Pagamento Padrão&quot; (Figura 2) que será utilizada para novos Pedidos de Venda.<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Operação.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9Ik9wZXJhw6fDo28ucG5nIiAvPg==">Figura 2 - Operações &gt; Forma de Pagamento Padrão<table class="confluenceTable"><tbody><tr><th class="confluenceTh"><img class="editor-inline-macro" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/macro?definition=e2FuY2hvcjptZWlwYWd9&amp;locale=pt_PT&amp;version=2" data-macro-name="anchor" data-macro-default-parameter="meipag"><a class="confluence-link" href="#meipag" data-anchor="meipag" data-linked-resource-default-alias="meipag" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">.</a> Importante:A informação &quot;Meio de Pagamento Padrão&quot; não será mais utilizada no cadastro de &quot;Operações&quot;. Esta informação passa a ser determinada nos moldes do cadastro &quot;Formas de Pagamento/Recebimento&quot; (figura 1).Por ora, esta informação continua visível nesta tela &quot;Operações&quot;, de modo que o auxilie no &quot;De-Para&quot;. (isto é, qual meio de pagamento utilizava para determinar qual forma de pagamento preencher na operação).</th></tr></tbody></table> 1.3. Se necessário, atualize o cadastro &quot;Bandeiras de cartões&quot; (Figura 3).<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Bandeiras de Cartões.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IkJhbmRlaXJhcyBkZSBDYXJ0w7Vlcy5wbmciIC8+">Figura 3 - Bandeiras de cartões 1.4. Dados de IntermediadorAcesse &quot;Companhias &amp; Pessoas&quot;, abra o cadastro do intermediador.Na aba Geral (Figura 4) marque a opção  &quot;Nosso Intermediador = SIM&quot;. Em seguida, clique no botão &quot;Dados de Intermediador&quot;. Importante: Esta configuração é necessária para preenchimento do campo &quot;Intermediador de Transação&quot; no Pedido de Vendas. <img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Marketplace - Companhias &amp; Pessoas.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9Ik1hcmtldHBsYWNlIC0gQ29tcGFuaGlhcyAmYW1wOyBQZXNzb2FzLnBuZyIgLz4=">Figura 4 - Nosso Intermediador É necessário cadastrar as informações do intermediador (Figura 5) para cada uma das filiais.Geral <ul><li>ID no Intermediador: necessário para emissão da NFe.</li><li>Gera Lançamento Financeiro: lançamento automático de contas a receber para o intermediador com os dados do faturamento da venda, visto que o cliente já efetuou o pagamento ao intermediador.</li></ul><img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Dados de Intermediador.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IkRhZG9zIGRlIEludGVybWVkaWFkb3IucG5nIiAvPg==">Figura 5 - Dados de Intermediador<h3>2. Processo</h3><h4>2.1. Pedido de Vendas</h4>2.1.1. Para pedidos de vendas com operação do tipo 70 e 76 (com a opção &quot;Movimentação Financeira&quot; marcada), é obrigatório ter a &quot;Forma de Pagamento&quot; (Figura 6) preenchida. 2.1.2. Este campo é considerado padrão e é replicado em todas as Duplicatas (Figuras 7). Caso haja mais de uma forma de pagamento para o mesmo faturamento, esta informação pode ser alterada na duplicata (Figura 8). Se uma duplicata tiver mais de uma forma de pagamento, é necessário marcar a opção &quot;Permite alterar&quot; e lançar as duplicatas na etapa Cotação.2.1.3. O campo &quot;Bandeira Cartão&quot; (opcional) é exibido quando a forma de pagamento é do tipo &quot;Cartão de Débito&quot; ou &quot;Cartão de Crédito&quot; (campo “Classificação NFe/CFe-SAT” do item 1.1 acima).<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Pedido - Forma Pagto e Banderia Cartão.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IlBlZGlkbyAtIEZvcm1hIFBhZ3RvIGUgQmFuZGVyaWEgQ2FydMOjby5wbmciIC8+">Figura 6 - Pedido de Vendas<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Pedido - Duplicatas.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IlBlZGlkbyAtIER1cGxpY2F0YXMucG5nIiAvPg==">Figura 7 - Duplicatas<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Pedido - Duplicatas - Detalhes.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IlBlZGlkbyAtIER1cGxpY2F0YXMgLSBEZXRhbGhlcy5wbmciIC8+">Figura 8 - Detalhes da Duplicata 2.1.4. Os registros de meios de pagamento são gerados automaticamente, agrupando as duplicatas pelas formas de pagamento e ficam disponíveis apenas para consulta.2.1.5. O campo &quot;Descrição Meio Pagto&quot; (Figura 9) é preenchido com a mesma descrição da “Classificação NFe/CFe-SAT” (do item 1.1), exceto quando a classificação estiver com &quot;99 - Outros&quot;, pois neste caso é utilizado o conteúdo do campo &quot;Descrição Pagamento&quot; do cadastro &quot;Formas de Pagamento/Recebimento&quot;.<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Meio de Pagamento.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9Ik1laW8gZGUgUGFnYW1lbnRvLnBuZyIgLz4=">Figura 9 - Meio de Pagamento <h4 style="text-align: left;">2.2. Documento de Saída</h4>2.2.1. O &quot;Documento de Saída&quot; (Figura 10) também exibe os campos &quot;Forma Pgto&quot; e &quot;Bandeira&quot;.2.2.2. O campo &quot;Forma Pgto&quot; é obrigatório e deve ser preenchido (tecla F3) em notas fiscais manuais.2.2.3. Ao efetivar o documento, os meios de pagamentos são gerados da mesma forma que é feita para os pedidos de venda (item 2.1).2.2.4. O &quot;Contas a Receber&quot; (Figura 11) também é gerado com o conteúdo dos campos &quot;Forma Pgto&quot; e &quot;Bandeira&quot;.<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Documento de Saída.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IkRvY3VtZW50byBkZSBTYcOtZGEucG5nIiAvPg==">Figura 10 - Documento de Saída<img class="confluence-embedded-image image-center" width="500" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="Contas a Receber.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9IkNvbnRhcyBhIFJlY2ViZXIucG5nIiAvPg==">Figura 11 - Contas a Receber <hr />