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(aviso) As validações se aplicarão somente caso o parâmetro do faturamento "Permite Criar Pedidos de Venda em Outra Moeda" esteja ativado.

Na janela de vendas/outras saídas, foram realizadas alterações na validação do campo "Moeda". Agora é permitido alteração caso o pedido de vendas ainda não esteja aprovado na etapa "pedido".
Durante a aprovação do pedido, caso não houver valor de moeda informado, o sistema abrirá a janela para informar a data/valor da moeda(sendo obrigatório neste processo). Também foi incrementado dois campos onde serão informados os valores da moeda negociados durante a aprovação do crédito(Conforme figura 1).

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Figura 1. Vendas/Outras saídas - Ilustração da alteração mencionada.

Ao informar os valores de moeda, na etapa de crédito, foram criados campos para consulta destes valores de moeda(conforme figura 2). Ao liberar o mesmo, estas informações serão preenchidas nos campos "Moeda negociada".

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Figura 2. Vendas/Outras saídas - Liberação de crédito - Campos implementados.

 

Na janela de Parâmetros do Faturamento -> Parâmetros Gerais, foi implementada uma seção específica "Pedido de Vendas em Outra Moeda" para algumas informações da moeda.
O parâmetro já existente "Permite Criar Pedidos de Venda em Outra Moeda" foi remanejado para esta seção, e foram adicionados dois campos "Valida Tolerância % Valor" e  "% Tolerância Divergência Valores"(conforme figura 3).
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Figura 3. Parâmetros Faturamento -> Parâmetros Gerais -> Pedido de vendas em outra moeda.
Parâmetros "Valida Tolerância % Valor" e "% Tolerância Divergência Valores":
Ao calcular a efetivação da moeda o sistema irá verificar se possui validação do % tolerância. O valor comparado será o valor liberado em crédito X o valor informado na efetivação da moeda. Caso o percentual de alteração estiver dentro da tolerância cadastrada, o sistema continuará com o processo. Caso for maior o % de tolerância, o sistema deverá bloquear o crédito do pedido, e esperará a liberação do crédito, não permitindo assim o faturamento do mesmo.
Na geração de cópia do pedido, foi incrementada a opção "Valores na Moeda de Negociação". Por padrão esta opção está marcada(conforme figura 4).
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Figura 4. Vendas/Outras saídas -> Cópia do pedido de vendas.
Caso marcada a opção, e o pedido já esteja com os valores convertidos, o sistema realizará o processo inverso de conversão(campos que serão considerados são: valores preço, desconto, frete, seguro e outras despesas) e será mantida as informações de moeda. Caso desmarcado esta opção, o sistema somente realizará o processo inverso e os valores de moeda será mantido como o padrão "1- Real".

 

 

Anteriormente, ao criar um pedido em outra moeda, ao salvar o cabeçalho não era mais possível a alteração da moeda.

A partir desta funcionalidade, a alteração da moeda será possível a qualquer momento (desde que o pedido não esteja aprovado em qualquer etapa do fluxo de aprovação, nem faturado). Estando aprovado, será necessário voltar status até o início e alterar a moeda.

 

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Aprovação do crédito:

A aprovação de Crédito foi ajustada, visto que para os casos do pedido estar em outra moeda, o valor é considerado para aprovação de limite de crédito não pode ser em "Reais".

A conversão do pedido foi adequada então para que seja feita apenas para liberação de crédito, no momento da aprovação do Pedido. Logo, no momento da aprovação, o sistema solicita a taxa, converte os valores apenas para alimentar a tela de limites e valor liberado de crédito, de modo a prosseguir com a liberação.

Na tela de aprovação, serão demonstradas as informações da moeda, a data e o valor da taxa.
Para liberar o crédito, será aplicada a conversão para "Reais" para que os limites sejam atualizados corretamente. O pedido NÃO será convertido nesse momento. No exemplo abaixo, veja que o valor do pedido foi convertido para a liberação, o credito atualizado com o valor já convertido, porém o pedido permanece com o valor de USD 880,00.

 

 

 

a)    Os botões Moeda Atualização e Moeda Efetivação deverão ser usados respectivamente para:

  • Moeda Atualização: esta será utilizada para o cálculo do pedido, para a aprovação fianceira e deverá ser gravada.
  • Moeda Efetivação: alterar o nome para Moeda Faturamento esta será utilizada para o faturamento do pedido e deverá ser gravada.

 

 

 

  1. Criar parâmetro para definir o percentual permitido de variação da moeda para o pedido de vendas sem a necessidade de nova aprovação financeira caso haja variação para mais na moeda no dia do faturamento.

 

Em Parâmetros do Faturamento/Geral:

a)    Criar seção para definições do Pedido de Vendas em Outra moeda;

b)    Mover o campo  para essa seção;

c)    Criar os seguintes campos:

                                       I.        Valida Tolerância % Valor: tipo S/N – campo para validar se houve variação de valor do pedido para mais entre os valores de liberação financiera x valores de faturamento;

                                     II.        % Tolerância Diverg.Valores Pedido x Faturamento: campo valor para definição do % permitido de variação para mais entre os valores de liberação financeira x valores de faturamento;

 

 

  1. No Faturamento do Pedido, o sistema deverá solicitar a Moeda de Faturamento, sugerir a mesma que foi informada na moeda atualização, e se for necessário o usuário poderá alterá-la para mais ou para menos.

O sistema deverá converter o valor do pedido para REAL (valor do pedido x taxa de Faturamento), atualizar os valores do pedido, itens e reclacular os impostos. Nesse momento também validará o parâmentro de Tolerância de divergência de valor do Pedido de Vendas em Outra Moeda:

 

a)    Estando a variação dentro do percentual permitido, o pedido será atualizado com a nova conversão e faturado.

 

b)    Estando a variação acima do permitido o pedido solicitárá uma nova aprovação Financeira porém sem retornar o fluxo (comercial, planejamento,expedição).

 

 

 

 

 

 

c)    A tela de Liberação Financeira deverá ser atualizada com os novos valores de taxa e conversão para reais.

 

 

                                       I.        Uma vez aprovado o pedido estará liberado para Faturamento.

 

                                     II.        Se a restrição for mantida e  pedido tiver as etapas de Aprovação Comercial, Planejamento do Faturamento e Liberação Expedição, o Pediddo deverá permanecer com o status RESTRIÇÃO, para que todas as etapas sejam reprovadas e o problema resolvido, ou então o para que o pedido seja encerrado.

 

 

 

 

                                    III.         Se a restrição for mantida e não possuir as etapas do fluxo acima, o pedido automaticamente será desefetivado e retornará para aprovação do pedido.

 

 

 

  1. Hoje uma vez convertido o Pedido para REAL não existe a possibilidade de voltá-lo para a moeda negociada. Para que isso seja possível vamos incluir essa opção ao desefetivar o pedido:

 

 

SIM: O pedido recupera os valores negociados na moeda de origem;

NÃO: O pedido permanece na moeda REAL, convertida.

 

 

 

 

  1. Para facilitar vamos inserir no pedido a moeda de negociação, assim será fácil identificar o pedido que foi negociado em outra moeda.

Antes da conversão as duas moedas serão iguais, após a conversão a Moeda Atual será o REAL (moeda forte).

 

 

  1. Depois de convertido, os botões da Moeda Negociada deverão exibir as duas taxas: a utilizada na atualização do pedido ( aprovação financeira antes da conversão do faturamento) e a utilizada no faturamento ( na conversão do faturamento);

 

 

  1. Na geração da cópia do pedido incuir a opção de Valores na Moeda de Negociação. Essa opção deverá vir previamente marcada, sendo assim, mesmo estando o pedido já convertido, ao gerar a cópia os valores deverão voltar para o da negociação (antes da conversão), e os valores das taxas serão também mantidos como no pedido original.

Se for desmarcada, o pedido será copiado com os valores já convertidos, porém a Moeda Negociada e a Moeda Atualizada serão a moeda forte REAL,e os valores das taxas serão zerados, ou seja, será como se o pedido fosse negociado também na moeda forte REAL.

 

 

 

  1. Ao inserir o Pedido de Vendas os valores (preço, desconto, frete, seguro, outras despesas) deverão ser informados de acordo com a Moeda de Negociação.