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Visto que no arquivo XML da NF-e não existe uma amarração entre a Chave da NF referenciada e o item, realizaremos uma busca pelas informações de Número da NF e o Número do Lote na TAG parametrizada da tela Parâmetros Gerais, selecionável a partir do campo “Nome da TAG NF Origem”. Para que esta busca seja possível deve-se informar, com exatidão, a informação que antecede o número da NF de origem e Lote no campo “Conteúdo da TAG NF Origem” (também na tela Parâmetros Gerais).
Para a definição destes parâmetros deve-se acessar a sub-tela Parâmetros Gerais através do módulo Faturamento, menu Auxiliar > Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais, como demonstrado na Figura a seguir:
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Ao se definir os parâmetros o sistema buscará na TAG informada, após o conteúdo especificado, o número da nota fiscal e lote. É necessário ressaltar que, embora seja parametrizável a TAG e a expressão, o número da nota fiscal e lote devem sempre ser informado em sequência no arquivo XML, separados por “/”. Exemplo: “NF ENTRADA: 123456/ABC” – onde "NF ENTRADA" é o conteúdo da TAG NF Origem, "123456" é o número da nota fiscal e "ABC" é o número do lote. Caso o lote não for encontrado ainda existirá a possibilidade de buscá-lo na TAG <rastro>.
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As validações de NF Referenciada e lote somente ocorrerão para o tipo de operação 51 e 52 e que possuírem nos itens do XML a TAG especificada no campo “Nome da TAG NF Origem”.
O XML da NF-e não possui a informação de "almoxarifado". Então, para que essa informação seja preenchida, o sistema lançará as informações com base na NF Referenciada (que será pesquisado no sistema).
Ao importar os itens do XML era realizada uma validação (antes de incluir ao documento oficial do Ti9). Contudo, o sistema não apresentará mais a mensagem de advertência visto que, neste momento, o produto pode não conter o seu de... para de código de produto e há a possibilidade que a informação cadastrada esteja incorreta. Por estes motivos o sistema importará os valores cadastrados no XML para a janela anterior à oficialização da importação.
Após finalizar a Com o término da importação será aberta uma janela contendo todos os itens importados. Nesta janela, após se finalizar todo a alteração as alterações e confirmar esses os itens, é neste momento que o sistema realizará a validação de da NF referenciada e lote , e será realizada da seguinte maneira:
-> Será verificado o tipo da operação cadastrado no cabeçalho e se for do tipo (50 "NF de Entrada" ou 53 "NF de Entrada para Estoque de Terceiros em Nosso Poder");
---> Não será verificado o campo "infAdProd", por esse motivo não será importado NF de Referência, mesmo se possuir sua informação cadastrada no XML;
---> Se possuir informação na TAG Rastro o sistema importará o lote, lote fornecedor, data fabricação e data validade, sem realizar qualquer validação no sistema;
-> Se for tipo (51 "NF de Entrada por Dev. de Venda" ou 52 "NF de Entrada por Retorno Estoque em Poder de Terceiro");
---> Será realizada a verificação da existência da NF de Saída que deve ser referenciada no XML com o código do produto, caso exista o item da NF de origem e lote, será importada a referência;
---> Se NÃO POSSUIR a informação de NF referenciada o sistema não importará as informações do LOTE (mesmo que exista a TAG Rastro no XML);
---> Se POSSUIR a informação de NF referenciada o sistema verificará se existe as informações do LOTE;
-----> Se possuir as informações de LOTE o sistema validará se suas datas (fabricação e vencimento) estão iguais ao que foi cadastrada na NF Referenciada,
-------> Estando iguais as informações do lote com o que foi cadastrado no sistema será gravado no item do documento de entrada com suas informações;
-------> Caso não estiverem iguais as informações do lote na NF de referência o sistema retornará uma mensagem apropriada com o item que apresentou a divergência e não será gravado sua informação no item do doc. de entrada.
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