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- ERP-68062
Extrato Bancário
Importação de Layout do Extrato Bancário - Banco MUFG
Disponibilizada a importação do extrato bancário do banco MUFG de acordo com o padrão Febraban CNAB240.
Lista completa de opções:
- Microsoft Money
- Padrão Febraban CNAB240 - Observação, Banco MUFG deve utilizar esta opção
- Padrão Ti9
- Banco Safra (layout específico) - ERP-68898
Títulos Pagos
Títulos Pagos: coluna "Histórico"
As seguintes melhorias foram realizadas no relatório "Títulos Pagos":
- Alteração do layout de "Retrato" para "Paisagem".
- Adição da coluna "Histórico". - ERP-66045
Geração de Remessa de Recebimento
Layout de Cobrança e Pagamento para a Cooperativa de Crédito Sicoob.
Cobrança - foi desenvolvido e disponibilizado o processo de geração do arquivo remessa de cobrança, impressão dos boletos pelo ERP Ti9 e baixa do arquivo retorno para o layout CNAB 240 conforme manual de 11/11/2019 da Sicoob.
Pagamento - implementamos as rotinas de acordo com o layout CNAB 240 (versão 1.2), de 08/02/2019, fornecido pelo banco para gerar arquivos de remessa de pagamento e baixar os arquivos de retorno pelo ERP do Ti9.
ObservaçõesIMPORTANTE:
- Número Sequencial do Arquivo - A numeração dos arquivos é obrigatoriamente sequencial. Ou seja, o arquivo gerado possuirá o número do último arquivo + 1 e pode ser alterado, se necessário, no seguinte local: Módulo Financeiro > Cadastros > Bancos e Contas > Dos Bancos > Bancos - Seq. Rem. cobrança.
- Código do Cliente – Esta informação deve constar precisa ser parametrizada no seguinte local: Módulo Financeiro > Bancos e Contas > Dos Bancos > Contas Bancárias > Aba Cobrança Eletrônica > Campo Identificação da Empresa.
- Tipo de Formulário - Deve ser preenchido o tipo de formulário no cadastro da Carteira para a correta geração do nosso numero na remessa de cobrança. Local: Módulo Financeiro > Bancos e Contas > Cobrança Eletrônica > Carteiras de Cobrança.
Vide manuais da Sicoob para maiores informações.
Dados Bancários - Remessa e Retorno de Pagamento e Cobrança - Layouts Suportados - ERP-66047
Geração de Remessa de Pagamento
Remessa Pagamento e cobrança para o UNICRED
Cobrança - foi desenvolvido e disponibilizado o processo de geração do arquivo remessa de cobrança para o layout CNAB 400.
Pagamento - implementamos as rotinas de acordo com o layout CNAB 240.
ObservaçõesIMPORTANTE:
Número Sequencial do Arquivo - A numeração dos arquivos é obrigatoriamente sequencial. Ou seja, o arquivo gerado possuirá o número do último arquivo + 1 e pode ser alterado, se necessário, no seguinte local: Módulo Financeiro > Cadastros > Bancos e Contas > Dos Bancos > Bancos - Seq. Rem. cobrança.
Código do Cliente – Esta informação deve constar precisa ser parametrizada no seguinte local: Módulo Financeiro > Bancos e Contas > Dos Bancos > Contas Bancárias > Aba Cobrança Eletrônica > Campo Identificação da Empresa.
Vide manuais da Unicred para maiores informações.
Dados Bancários - Remessa e Retorno de Pagamento e Cobrança - Layouts Suportados
Específicos
Outros
- ERP-72855
Outros
Ferramenta para criação de campos: falha ao salvar após edição
- Foram feitas correções de nomenclatura de botões e telas que impediam a edição de campos criados nas tabelas de Serviços do Pedido de Vendas e Composição dos Serviços do Pedido de Vendas.