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Possibilitar o processamento automático de variação cambial para Contas a Pagar e Contas a Receber.
UTILIZAÇÃO
Processamento de Variação
Foram criados os seguintes campos e botão nas telas de Contas a Pagar e Receber:
- Botão de Taxa da Moeda: Se a moeda do título for diferente de 1-REAL, este botão abrirá a janela para a seleção da data e da taxa da moeda a ser aplicada. Ao aplicar o câmbio da moeda, o campo Valor R$ será convertido, sendo: Valor Documento * Taxa Moeda.
- Data da Última Atualização: Data de referência do processamento de atualização da variação cambial, gravado automaticamente pelo sistema.
- Valor R$ Atualizado: Valor atualizado do documento na data do último processamento de atualização da variação cambia, gravado automaticamente pelo sistema.
Figura 1 -Contas a Pagar
Figura 2 - Contas a Receber
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Ao se clicar no botão de Taxa de moeda uma tela será exibida para informar que sejam informadas a data e o valor da Moeda selecionada. Deve ser inserida uma data válida Também foi criado moeda selecionada, que serão aplicados somente somente para o documento atual.
Figura 3 - Menu Moedas
Quanto a atualização de múltiplos documentos, foi criada a tela "Variação Cambial" para processamento de variações cambiais de Contas a Receber e Contas a Pagar já existentes, disponível . Tal tela pode ser encontrada no módulo Financeiro.
Figura 3 4 - Menu Variação Cambial
Figura 5 - Tela de Processamento de Variação Cambial
Geração de Contas
Faturamento
Quando um pedido de exportação (UF do cliente for igual a EX) for faturado, os informações de duplicata serão duplicadas para o Contas a Receber gerado. Para que os dados de variação cambial também sejam replicados, deve-se preencher os seguintes campos na "Duplicatas do Pedido de Vendas"
Figura 6 - Duplicatas do Pedido de Vendas
- Moeda: moeda negociada;
- Valor na moeda: valor duplicata na moeda negociada ;
- Taxa Moeda: taxa da moeda faturada.
Estes campos serão visíveis apenas quando o pedido for de exportação (UF do cliente for igual a EX). O campo Valor Duplicata passa a ser o resultado da fórmula: Valor na Moeda x Taxa Moeda.
Ao gerar a duplicata no Contas a Receber, os campos abaixo deverão ser preenchidos da seguinte forma:
Figura 6 - Duplicata x Contas a Receber
Processo de Importação/Invoice
Na tela Processos de Importação (acessível através módulo Controle de Importação, separador Movimentos) foram criados os campos "Moeda", "Valor na Moeda" e "Taxa Moeda" no submenu Invoice. Ao se efetivar tal invoice estes campos serão replicados para o Contas a Pagar.
- Moeda: moeda negociada;
- Valor na moeda: valor duplicata na moeda negociada ;
- Taxa Moeda: taxa da moeda faturada.
Relatórios
Para englobar o processamento de variação cambial os seguintes relatórios foram modificados
Relatórios Gerenciais
- Análise Financeiro
- Fluxo de Caixa
- Fluxo de Caixa Realizado
O relatório Análise Financeiro agora exibe os campos Data Última Alteração e Valor R$ Atual. Já relatórios de Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Realizado tiverem seu processamento alterado para considerar os valores atualizados de moeda.
Relatórios Operacionais
- Contas à Receber
- Títulos a receber
- Títulos Recebidos
- Ficha Financeira Clientes
- Conciliação Contas à Receber
- Contas à Pagar
- Títulos à Pagar (Conferência)
- Títulos à Pagar
- Títulos Pagos
- Ficha Financeira Fornecedores
- Conciliação Contas à Pagar