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Para englobar o processamento de variação cambial os seguintes relatórios foram modificados
Relatórios Gerenciais
- Análise Financeiro
- Fluxo de Caixa
- Fluxo de Caixa Realizado
O relatório Análise Financeiro agora exibe os campos Data Última Alteração e Valor R$ Atual. Já relatórios de Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Realizado tiverem seu processamento alterado para considerar os valores atualizados de moeda.
- Análise Financeiro
- Fluxo de Caixa
Os Pedidos de Compras Internacionais terão seus valores atualizados no processamento do relatório do fluxo de caixa de acordo com a taxa da moeda do dia do processamento. O mesmo processo será aplicado para os Pedidos de Vendas de Exportações (UF do cliente for igual a EX). Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado.
Para este caso, o processo não será interrompido, mas o sistema emitirá um alerta informando quais foram as taxas de moedas que não foram encontradas para o período.
Para os títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber que tiverem a Moeda diferente de 1-Real, os valores dos títulos a serem considerados será o “Saldo em R$ Atualizado”.
Figura 9 - Fluxo de Caixa
- Fluxo de Caixa Realizado
Quando as opções abaixo estiverem marcadas, elas serão exibidas no relatório de acordo com as mesmas regras descritas no relatório de Fluxo de Caixa
Figura 10 - Fluxo de Caixa Realizado
Relatórios Operacionais
- Contas à Receber
- Títulos a receber
- Títulos Recebidos
- Ficha Financeira Clientes
- Conciliação Contas à Receber
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