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Processamento de Variação
Foram criados Estão disponíveis os seguintes campos e botão nas telas de Contas a Pagar e Receber:
- Botão de Taxa da Moeda: Se a moeda do título for diferente de 1-REAL, este botão abrirá a janela para a seleção da data e da taxa da moeda a ser aplicada. Ao aplicar o câmbio da moeda, o campo Valor R$ será convertido, sendo: Valor Documento * Taxa Moeda.
- Data da Última Atualização: Data de referência do processamento de atualização da variação cambial, gravado automaticamente pelo sistema.
- Valor R$ Atualizado: Valor atualizado do documento na data do último processamento de atualização da variação cambiacambial, gravado automaticamente pelo sistema.
Figura 1 -Contas a Pagar
Figura 2 - Contas a Receber
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Ao se clicar no botão de Taxa de moeda uma tela será exibida para que sejam informadas a data e o valor da moeda selecionada, que serão aplicados somente somente para o documento atual.
Figura 3 - Menu Moedas
Quanto Para a atualização de múltiplos documentos, foi criada utilize a tela "Variação Cambial" para processamento de variações cambiais de Contas a Receber e Contas a Pagar já existentes. Tal tela pode ser encontrada no módulo Financeiro.
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Figura 4 - Menu Variação Cambial
Figura 5 - Tela de Processamento de Variação Cambial
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A taxa a ser utilizada será sempre a última taxa da respectiva moeda do documento, informada na tabela de moeda no mês de referência.
Ex.:
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|---|
O usuário terá opção de calcular os títulos de Contas a Receber e a Pagar separadamente, ou então ambos de uma só vez. Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado.
Para este caso, o processo não será interrompido, mas o sistema emitirá um alerta informando quais foram as taxas de moedas que não foram encontradas para o período.
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Geração de Contas
Faturamento
Quando um pedido de exportação (UF do cliente for igual a EX) for faturado, os informações de duplicata serão duplicadas para o Contas a Receber gerado. Para que os dados de variação cambial também sejam replicados, deve-se preencher os seguintes campos na "do faturamento do pedido de vendas com financeiro, ao gerar as informações da duplicata para o contas a receber, o sistema grava a moeda de negociação e a taxa da moeda no faturamento nos seguintes campos na tela Duplicatas do Pedido de Vendas":
Figura 6 - Duplicatas do Pedido de Vendas
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- Moeda: moeda negociada;
- Valor na moeda: valor duplicata na moeda negociada;
- Taxa Moeda: taxa da moeda faturada.
Estes campos serão visíveis apenas quando o pedido for de exportação (UF do cliente for igual a EX). O 
O campo Valor Duplicata passa a ser o resultado da fórmula: Valor na Moeda x Taxa Moeda.
Ao Quando da emissão da Nota do respectivo pedido, ao gerar a duplicata no Contas a Receber, os campos abaixo deverão ser preenchidos o sistema distribuirá as informações da seguinte forma:
Figura 7 - Duplicata x Contas a Receber
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Processo de Importação/Invoice
Na tela "Processos de Importação" (acessível através módulo Controle de Importação, separador Movimentos) foram criados estão disponíveis os campos "Moeda", "Valor na Moeda" e "Taxa Moeda" no submenu "Invoice". Ao se efetivar tal invoice estes campos serão replicados para o Contas a Pagar.
Figura 8 - Invoice x Contas a Pagar
- Moeda: moeda negociada;
- Valor na moeda: valor duplicata na moeda negociada ;
- Taxa Moeda: taxa da moeda faturada.
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Relatórios
Para englobar o processamento de variação cambial os seguintes relatórios foram modificados
estão preparados:
Relatórios Gerenciais
O relatório Análise Financeiro agora exibe exibem os campos "Data Última Alteração" e "Valor R$ Atual". Já relatórios de Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Realizado tiverem seu processamento alterado para considerar os valores atualizados de moeda.
- Análise Financeiro
- Fluxo de Caixa
Os Pedidos de Compras Internacionais terão seus valores atualizados no O processamento do relatório do fluxo de caixa terá os valores referentes aos pedidos de compras internacionais atualizados de acordo com a taxa da moeda do dia do processamento.
O mesmo processo será aplicado para os Pedidos de Vendas de Exportações (UF do cliente for igual a EX). valores referentes aos pedidos de vendas.
Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado.
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Para os títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber que tiverem a Moeda diferente de 1-Real, os valores dos títulos a serem considerados será o “Saldo em R$ Atualizado”.
Figura 9 - Fluxo de Caixa
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Quando as opções abaixo estiverem marcadas, elas serão exibidas no relatório de acordo com as mesmas regras descritas no relatório de Fluxo de Caixa
Figura 10 - Fluxo de Caixa Realizado
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Todos os relatórios acima agora exibem os campos campos "Data Última Alteração" e "Valor R$ Atual".
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