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- ERP-87605
Fluxo de Caixa em: Financeiro
Fluxo de Caixa Realizado: Calculo para moeda estrangeira.
Ao gerar o relatório "Fluxo de Caixa Realizado" foi realizada validação para os títulos à receber baixado em outra moeda, apresentar o valor real pago, ao invés do calculado com o valor da moeda corrente. - ERP-70278
Geração de Fatura em: Financeiro
Na tela de Faturas Contas a Pagar foram alterados os nomes nas opções no agrupamento para que as informações fiquem mais claras.
Foi feita a alteração na tela de cadastro de tipo de pagamentos no campo 'Tipo Código de Barras'. - ERP-71747
Geração de Remessa de Pagamento em: Financeiro
Pagamento de Tributos via Arquivo pelo Banco Itaú
Contempla o pagamento de tributos com e sem código de barras, para o Banco Itaú.
Os tributos sem código de barras são: "GPS", "DARF NORMAL" e "GARE - SP ICMS".
- Importante: é necessário atualizar o cadastro Tipos de Pagamento e preencher o novo campo Forma de Pagamento.
Vide manual da funcionalidade para maiores informações. Pagamento de Tributos via Arquivo pelo Banco Itaú - ERP-77223
Geração de Remessa de Pagamento em: Financeiro
Pagamento de Tributos via Arquivo pelo Banco Bradesco
Foi desenvolvido o layout CNAB 240 posições, de acordo com o manual "Multipag_Layout_CNAB_240P5 - Bradesco.pdf, Versão 04, Atualizado em: 06/05/2019", contemplando as seguintes opções:
- Pagamento Através de Crédito em Conta, DOC ou TED
- Pagamento de Títulos de Cobrança
- Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
- Pagamento de Tributos e Impostos sem Código de Barras (GPS, DARF Normal e GARE - SP ICMS)
IMPORTANTE: Configurações no módulo Financeiro
1. "Cadastros > Bancos e Contas > Dos Bancos > Contas Bancárias":
Aba Geral
- Campo "Código Convênio" - deve ser informado o código do convênio da empresa com o banco.
Aba "Pagto Eletrônico"
- Campo "Tipo do Layout" (disponibilizado somente para o Bradesco) deve ser configurado com a opção "240 -> CNAB 240".
- Campo "Código Instrução Movimento" (disponibilizado somente para o Bradesco) deve ser configurado com a opção desejada.
- Campo "Sequencia Remessa Pagamento" deve constar o número sequencial do último arquivo "Remessa de Pagamentos" enviado ao banco.
2. "Cadastros > Bancos e Contas > Pagamento Eletrônico > Ocorrências de Retorno"
- Alterar as ocorrências conforme o manual do Bradesco, página 88, "G059 - Código das Ocorrências para Retorno/Remessa".
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