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Possibilitar o processamento automático de variação cambial para Contas a Pagar e Contas a Receber.
UTILIZAÇÃO
Moeda e Processamento
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da Variação
Estão disponíveis os seguintes campos e botão nas telas de Contas a Pagar e Receber:
- Botão de Taxa da Moeda: Se a moeda do título for diferente de 1-REAL, este botão abrirá a janela para a seleção da data e da taxa da moeda a ser aplicada. Ao aplicar o câmbio da moeda, o campo Valor R$ será convertido, sendo: Valor Documento * Taxa Moeda.
- Data da Última Atualização: Data de referência do processamento de atualização da variação cambial, gravado automaticamente pelo sistema.
- Valor Saldo R$ Atualizado: Valor Saldo atualizado do documento na data do último processamento de atualização da variação cambial, gravado automaticamente pelo sistema.
Figura 1 -Contas a Pagar
Figura 2 - Contas a Receber
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Ao se clicar no botão de Taxa de moeda uma tela será exibida para que sejam informadas a data e o valor da moeda selecionada, que serão aplicados somente para o documento atual.
Figura 3 - Menu Moedas
Para a atualização de múltiplos documentos, utilize a Utilize a tela "Variação Cambial" para processamento de variações cambiais de Contas a Receber e Contas a Pagar já existentes. Tal tela pode ser encontrada no módulo Financeiro.
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Figura 4 - Menu Variação Cambial
Figura 5 - Tela de Processamento de Variação Cambial
Período de Referência da Moeda: mês e ano para a recuperação da Taxa da Moeda, para o cálculo da variação cambial.
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- Regra para a recuperação da taxa:
se o mês da data ativa do Ti9 for o mesmo mês do período informado no campo "Período de Referência da Moeda", então o sistema recupera a moeda mais recente até a data ativa no Ti9;
caso contrário, pega a moeda mais recente dentro do mês do período de referência.
Ex.:
Período de Referência da Moeda: Dez/2020
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/ Moeda: Dólar
Taxa em 31/12 = 0,00
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-> este dia não tem taxa cadastrada
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Taxa em 30/12 = 5,07
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-> recupera esta taxa, a mais recente (dentro do mês de ref., ou seja, no exemplo, Dez/2020)
O usuário terá opção de calcular os títulos de Contas a Receber e a Pagar separadamente, ou então ambos de uma só vez. Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado. Para este caso, o processo não será interrompido, mas o sistema emitirá um alerta informando quais foram as taxas de moedas que não foram encontradas para o período.
ATENÇÃO: A Variação Cambial não altera os valores dos documentos, mas atualiza apenas a informação relativa à variação cambial no contas a pagar e receber: |
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Figura 6 - Valores exclusivos do processo de variação cambial. |
Também é normal que o "Saldo R$ Atualizado" seja igual a zero em documentos que já estejam completamente pagos, visto se tratar de saldo, como o próprio nome sugere. Vide imagens abaixo:
Figura 7 - Saldo zerado, documento com situação Pago.
Figura 8 - Saldo proporcional, documento com situação Pagto Parcial.
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Geração de Contas
Faturamento
Quando do faturamento do pedido de vendas com financeiro, ao gerar as informações da duplicata para o contas a receber, o sistema grava a moeda de negociação e a taxa da moeda no faturamento nos seguintes campos na tela Duplicatas do Pedido de Vendas:
Figura 6 9 - Duplicatas do Pedido de Vendas
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Quando da emissão da Nota do respectivo pedido, ao gerar a duplicata no Contas a Receber, o sistema distribuirá as informações da seguinte forma:
Figura 7 10 - Duplicata x Contas a Receber
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Na tela "Processos de Importação" (acessível através módulo Controle de Importação, separador Movimentos) estão disponíveis os campos "Moeda", "Valor na Moeda" e "Taxa Moeda" no submenu "Invoice". Ao se efetivar tal invoice estes campos serão replicados para o Contas a Pagar.
Figura 8 11 - Invoice x Contas a Pagar
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O relatório Análise Financeiro exibem os campos "Data Última Alteração" e "Valor R$ Atual". Já relatórios de Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Realizado tiverem tiveram seu processamento alterado para considerar os valores atualizados de moeda.
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Para os títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber que tiverem a Moeda diferente de 1-Real, os valores dos títulos a serem considerados será o “Saldo em R$ Atualizado”.
Figura 9 12 - Fluxo de Caixa
- Fluxo de Caixa Realizado
Quando as opções abaixo estiverem marcadas, elas serão exibidas no relatório de acordo com as mesmas regras descritas no relatório de Fluxo de Caixa
Figura 10 13 - Fluxo de Caixa Realizado
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