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As validações se aplicarão somente caso o parâmetro do faturamento "Permite Criar Pedidos de Venda em Outra Moeda" esteja ativado.
Na janela de vendas/outras saídas, foram realizadas alterações na validação do campo "Moeda". Agora é permitido alteração caso o pedido de vendas ainda não esteja aprovado na etapa "pedido".
Durante a aprovação do pedido, caso não houver valor de moeda informado, o sistema abrirá a janela para informar a data/valor da moeda(sendo obrigatório neste processo). Também foi incrementado dois campos onde serão informados os valores da moeda negociados durante a aprovação do crédito(Conforme figura 1).
Figura 1. Vendas/Outras saídas - Ilustração da alteração mencionada.
Ao informar os valores de moeda, na etapa de crédito, foram criados campos para consulta destes valores de moeda(conforme figura 2). Ao liberar o mesmo, estas informações serão preenchidas nos novos campos "Moeda negociada".
Figura 2. Vendas/Outras saídas - Liberação de crédito - Campos implementados.
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Ao inserir o Pedido de Vendas os valores (preço, desconto, frete, seguro, outras despesas) deverão ser informados de acordo com a Moeda de Negociação.
Anteriormente, ao criar um pedido em outra moeda, ao salvar o cabeçalho não era mais possível a alteração da moeda.
A partir desta funcionalidade, a alteração da moeda será possível a qualquer momento (desde que o pedido não esteja aprovado em qualquer etapa do fluxo de aprovação, nem faturado). Estando aprovado, será necessário voltar status até o início e alterar a moeda.
Figura 1: caixas de demonstração da Moeda Ativa e Moeda Negociada.
Veja que as caixas das moedas estão acompanhadas dos botões "Moeda Atualização" e "Moeda Faturamento":
- Moeda Atualização: a moeda que é utilizada para o cálculo do pedido, para a aprovação financeira e este botão demonstra os dados desta moeda.
- Moeda Faturamento: a moeda que é utilizada para o faturamento do pedido e este botão demonstra os dados desta moeda.
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Aprovação do crédito:
A aprovação de Crédito foi ajustada, visto que para os casos do pedido estar em outra moeda, o valor é considerado para aprovação de limite de crédito não pode ser em "Reais".
A conversão do pedido foi adequada então para que seja feita apenas para liberação de crédito, no momento da aprovação do Pedido. Logo, no momento da aprovação, o sistema solicita a taxa, converte os valores apenas para alimentar a tela de limites e valor liberado de crédito, de modo a prosseguir com a liberação.
Na tela de aprovação, serão demonstradas as informações da moeda, a data e o valor da taxa.
Para liberar o crédito, será aplicada a conversão para "Reais" para que os limites sejam atualizados corretamente. O pedido NÃO será convertido nesse momento.
No exemplo abaixo, veja que o valor do pedido foi convertido para a liberação, usando a taxa de R$ 4,15. Então o crédito foi atualizado com o valor já convertido, porém o pedido permanece com o valor de USD 100,00.
Figura 2: Aprovação do crédito é feita com o valor devidamente convertido.
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Efetivação e conversão do pedido de vendas:
Após seguir com as etapas de aprovação, o pedido será efetivamente convertido quando for Efetivado. Antes da conversão as duas moedas serão iguais, após a conversão a "Moeda Ativa" será o REAL (moeda forte).
Figura 3: Pedido EFETIVADO e devidamente convertido para a moeda forte, isto é, REAL.
Retorno para a moeda negociada:
Uma vez convertido o Pedido para REAL existe também a possibilidade de voltá-lo para a moeda negociada. Esta opção está na remoção da efetivação do pedido:
- SIM: O pedido recupera os valores negociados na moeda de origem;
- NÃO: O pedido permanece na moeda REAL, convertida.
- CANCELAR: cancela o processo de remoção da efetivação do pedido.
Figura 4: Opção de retornar aos valores da moeda negociada.
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Faturamento do pedido e atualização da taxa da moeda:
No Faturamento do pedido, o sistema solicita a "Moeda de Faturamento". Será sugerida a mesma que foi informada na moeda atualização, podendo ser alterada caso necessário.
O sistema converte então o valor do pedido para REAL (valor do pedido x taxa de Faturamento), atualiza os valores do pedido, itens e recalcula os impostos. Nesse momento também validará o parâmero de Tolerância de divergência de valor do Pedido de Vendas em Outra Moeda (vide abaixo):
a) Estando a variação dentro do percentual permitido, o pedido será atualizado com a nova conversão e faturado.
b) Estando a variação acima do permitido o pedido solicitará uma nova aprovação Financeira porém sem retornar o fluxo (comercial, planejamento,expedição).
c) A tela de Liberação Financeira será atualizada com os novos valores de taxa e conversão para reais.
I. Uma vez aprovado o pedido está liberado para Faturamento.
II. Se a restrição for mantida e o pedido tiver as etapas de Aprovação Comercial, Planejamento do Faturamento e Liberação Expedição, este permanece com o status RESTRIÇÃO, para que todas as etapas sejam reprovadas e o problema resolvido, ou então o para que o pedido seja encerrado.
III. Se a restrição for mantida e não possuir as etapas do fluxo acima, a efetivação do pedido será removida automaticamente e este retornará para aprovação.
Figura 5: Taxa da moeda alterada de R$ 4,15 para R$ 6,00 no momento do faturamento.
Figura 6: Liberação de crédito deve ser refeita, visto que os valores previamente liberados mudaram e ficaram superiores à tolerância.
Figura 7: Opção do crédito ativa, para nova análise.
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Percentual de permissão de variação:
Utilize o parâmetro abaixo para definir o percentual permitido de variação da moeda para o pedido de vendas sem a necessidade de nova aprovação financeira caso haja variação para mais na moeda no dia do faturamento.
Em Parâmetros do Faturamento/Geral:
- Valida Tolerância % Valor: tipo S/N – campo para validar se houve variação de valor do pedido para mais entre os valores de liberação financiera x valores de faturamento;
- % Tolerância Divergência Valores: campo valor para definição do % permitido de variação para mais entre os valores de liberação financeira x valores de faturamento;
Figura 8: Parâmetros para o controle da tolerância.
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Geração da cópia do pedido:
Na geração da cópia do pedido, há a opção de "Valores na Moeda de Negociação". Essa opção está previamente selecionada, sendo assim, mesmo estando o pedido já convertido, ao gerar a cópia os valores voltam para o da negociação (antes da conversão), e os valores das taxas serão também mantidos como no pedido original.
Se for desmarcada, o pedido será copiado com os valores já convertidos, porém a Moeda Negociada e a Moeda Atualizada serão a moeda forte REAL, e os valores das taxas serão zerados, ou seja, será como se o pedido fosse negociado também na moeda forte REAL.
Figura 9: Opção referente à moeda na geração da cópia do pedido.
Observações finais:
Quando da liberação desta funcionalidade em versão oficial, os pedidos que já constavam na base de dados terão os dados de Moeda Negociada e Faturada iguais aos dados da Moeda Ativa. De qualquer forma, ao manipular estes pedidos, eles se “auto ajustarão” conforme passam pelo fluxo de aprovação.
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