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Índice
1.Encerramento Contábil e Transporte Anual dos Saldos
2.Cancelamento do Encerramento Contábil
3.Consultando um Lote de Encerramento
4.Transporte de Saldos para Exercício Seguinte
Encerramento Contábil e Transporte Anual dos Saldos
1. Encerramento do Exercício Contábil
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1.1 Acesse o Módulo Contabilidade > Processos > Contabilidade > Encerramento de Período
1.2. Indique o Período a ser encerrado (do mês xx até o mês xx) e indique a conta de Resultado do Exercício em que deverão ser efetuados os lançamentos.
No exemplo abaixo o encerramento foi Trimestral ( primeiro trimestre). Para encerramento Anual indique o Período de 01 até 12
Se o encerramento for por centro de custos marque a caixa Encerramento por centro de Custos e clique em avançar.
1.3. Caso existam diferenças em centro de custos e/ou erros em cadastro de contas contábeis, serão exibidas na tela. Acerte os erros e proceda novamente com o passo 2 acima.
1.4. Após as correções, confirme o Encerramento.
Figura 1
Figura 2
2. Cancelamento do Encerramento Contábil
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2.1. Caso haja a necessidade de reabrir o período já encerrado, proceda da seguinte forma:
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- Clique em todos para exibir os lançamentos
4. Transportando Saldos e Cadastros para o Exercício seguinte
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4.1 Este processo é utilizado para transportar os saldos contábeis ou cadastros básicos para o ano seguinte. Este processo deve ser executado após o processo de encerramento do período, porém o usuário poderá optar por fazer somente o transporte dos cadastros bastando selecionar apenas os cadastros que deseja transportar para o período seguinte.
- Acesse o Módulo Contabilidade>Processos>Contabilidade>Transporte de Saldos
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- Marque nas caixas de seleção as opções desejadas e clique em avançar
Importante: Ao transferir os saldos pela primeira vez, será necessário marcar todas as opções, desde que o Plano de contas, Parâmetros Contábeis e Centros de Custos e Projetos sejam iguais para o ano seguinte.
Atenção: Caso haja troca de Plano de contas para o ano seguinte, os saldos e cadastros não deverão ser transportados. Deverá iniciar o novo ano e proceder com os cadastros de Plano de Contas, Centro de Custos, Projetos e Parâmetros contábeis. Uma vez transportados os cadastros, não será mais possível á reversão do processo.
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