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As validações se aplicarão somente caso o parâmetro do faturamento "Permite Criar Pedidos de Venda em Outra Moeda" esteja ativado. Ao inserir o Pedido de Vendas os valores (preço, desconto, frete, seguro, outras despesas) deverão ser informados de acordo com a Moeda de Negociação.
Anteriormente, ao criar um pedido em outra moeda, ao salvar o cabeçalho não era mais possível a alteração da moeda.
A partir desta funcionalidade, a alteração da moeda será possível a qualquer momento (desde que o pedido não esteja aprovado em qualquer etapa do fluxo de aprovação, nem faturado). Estando aprovado, será necessário voltar status até o início e alterar a moeda.
Figura 1: caixas de demonstração da Moeda Ativa e Moeda Negociada.
Veja que as caixas das moedas estão acompanhadas dos botões "Moeda Atualização" e "Moeda Faturamento":
- Moeda Atualização: a moeda que é utilizada para o cálculo do pedido, para a aprovação financeira e este botão demonstra os dados desta moeda.
- Moeda Faturamento: a moeda que é utilizada para o faturamento do pedido e este botão demonstra os dados desta moeda.
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Aprovação do crédito:
A aprovação de Crédito foi ajustada, visto que para os casos do pedido estar em outra moeda, o valor é considerado para aprovação de limite de crédito não pode ser em "Reais".
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Na tela de aprovação, serão demonstradas as informações da moeda, a data e o valor da taxa.
Para liberar o crédito, será aplicada a conversão para "Reais" para que os limites sejam atualizados corretamente. O pedido NÃO será convertido nesse momento.
No exemplo abaixo, veja que o valor do pedido foi convertido para a liberação, o credito usando a taxa de R$ 4,15. Então o crédito foi atualizado com o valor já convertido, porém o pedido permanece com o valor de USD 880100,00.
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Figura 2: Aprovação do crédito é feita com o valor devidamente convertido.
a) Os botões Moeda Atualização e Moeda Efetivação deverão ser usados respectivamente para:
- Moeda Atualização: esta será utilizada para o cálculo do pedido, para a aprovação fianceira e deverá ser gravada.
- Moeda Efetivação: alterar o nome para Moeda Faturamento esta será utilizada para o faturamento do pedido e deverá ser gravada.
- Criar parâmetro para definir o percentual permitido de variação da moeda para o pedido de vendas sem a necessidade de nova aprovação financeira caso haja variação para mais na moeda no dia do faturamento.
Em Parâmetros do Faturamento/Geral:
a) Criar seção para definições do Pedido de Vendas em Outra moeda;
b) Mover o campo para essa seção;
c) Criar os seguintes campos:
I. Valida Tolerância % Valor: tipo S/N – campo para validar se houve variação de valor do pedido para mais entre os valores de liberação financiera x valores de faturamento;
II. % Tolerância Diverg.Valores Pedido x Faturamento: campo valor para definição do % permitido de variação para mais entre os valores de liberação financeira x valores de faturamento;
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Efetivação e conversão do pedido de vendas:
Após seguir com as etapas de aprovação, o pedido será efetivamente convertido quando for Efetivado. Antes da conversão as duas moedas serão iguais, após a conversão a "Moeda Ativa" será o REAL (moeda forte).
Figura 3: Pedido EFETIVADO e devidamente convertido para a moeda forte, isto é, REAL.
Retorno para a moeda negociada:
Uma vez convertido o Pedido para REAL existe também a possibilidade de voltá-lo para a moeda negociada. Esta opção está na remoção da efetivação do pedido:
- SIM: O pedido recupera os valores negociados na moeda de origem;
- NÃO: O pedido permanece na moeda REAL, convertida.
- CANCELAR: cancela o processo de remoção da efetivação do pedido.
Figura 4: Opção de retornar aos valores da moeda negociada.
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Faturamento do pedido e atualização da taxa da moeda:
No Faturamento do pedido, o sistema solicita a "Moeda de Faturamento". Será sugerida a mesma que foi informada na moeda atualização,
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podendo ser alterada caso necessário.
O sistema deverá converter converte então o valor do pedido para REAL (valor do pedido x taxa de Faturamento), atualizar atualiza os valores do pedido, itens e reclacular recalcula os impostos. Nesse momento também validará o parâmentro parâmero de Tolerância de divergência de valor do Pedido de Vendas em Outra Moeda (vide abaixo):
a) Estando a variação dentro do percentual permitido, o pedido será atualizado com a nova conversão e faturado.
b) Estando a variação acima do permitido o pedido solicitárá solicitará uma nova aprovação Financeira porém sem retornar o fluxo (comercial, planejamento,expedição).
c) A tela de Liberação Financeira deverá ser será atualizada com os novos valores de taxa e conversão para reais.
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I.
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Uma vez aprovado o pedido
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está liberado para Faturamento.
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II.
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Se a restrição for mantida e
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o pedido tiver as etapas de Aprovação Comercial, Planejamento do Faturamento e Liberação Expedição,
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este permanece com o
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status RESTRIÇÃO, para que todas as etapas sejam reprovadas e o problema resolvido, ou então o para que o pedido seja encerrado.
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III.
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Se a restrição for mantida e não possuir as etapas do fluxo acima,
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a efetivação do pedido será removida automaticamente
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e este retornará para aprovação
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Figura 5: Taxa da moeda alterada de R$ 4,15 para R$ 6,00 no momento do faturamento.
Figura 6: Liberação de crédito deve ser refeita, visto que os valores previamente liberados mudaram e ficaram superiores à tolerância.
- Hoje uma vez convertido o Pedido para REAL não existe a possibilidade de voltá-lo para a moeda negociada. Para que isso seja possível vamos incluir essa opção ao desefetivar o pedido:
SIM: O pedido recupera os valores negociados na moeda de origem;
NÃO: O pedido permanece na moeda REAL, convertida.
- Para facilitar vamos inserir no pedido a moeda de negociação, assim será fácil identificar o pedido que foi negociado em outra moeda.
Antes da conversão as duas moedas serão iguais, após a conversão a Moeda Atual será o REAL (moeda forte).
- Depois de convertido, os botões da Moeda Negociada deverão exibir as duas taxas: a utilizada na atualização do pedido ( aprovação financeira antes da conversão do faturamento) e a utilizada no faturamento ( na conversão do faturamento);
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Figura 7: Opção do crédito ativa, para nova análise.
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Percentual de permissão de variação:
Utilize o parâmetro abaixo para definir o percentual permitido de variação da moeda para o pedido de vendas sem a necessidade de nova aprovação financeira caso haja variação para mais na moeda no dia do faturamento.
Em Parâmetros do Faturamento/Geral:
- Valida Tolerância % Valor: tipo S/N – campo para validar se houve variação de valor do pedido para mais entre os valores de liberação financiera x valores de faturamento;
- % Tolerância Divergência Valores: campo valor para definição do % permitido de variação para mais entre os valores de liberação financeira x valores de faturamento;
Figura 8: Parâmetros para o controle da tolerância.
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Geração da cópia do pedido:
Na geração da cópia do pedido, há a opção de "Valores na Moeda de Negociação". Essa opção está previamente selecionada, sendo assim, mesmo estando o pedido já convertido, ao gerar a cópia os valores
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voltam para o da negociação (antes da conversão), e os valores das taxas serão também mantidos como no pedido original.
Se for desmarcada, o pedido será copiado com os valores já convertidos, porém a Moeda Negociada e a Moeda Atualizada serão a moeda forte REAL, e os valores das taxas serão zerados, ou seja, será como se o pedido fosse negociado também na moeda forte REAL.
Figura 9: Opção referente à moeda na geração da cópia do pedido.
- Ao inserir o Pedido de Vendas os valores (preço, desconto, frete, seguro, outras despesas) deverão ser informados de acordo com a Moeda de Negociação.
Observações finais:
Quando da liberação desta funcionalidade em versão oficial, os pedidos que já constavam na base de dados terão os dados de Moeda Negociada e Faturada iguais aos dados da Moeda Ativa. De qualquer forma, ao manipular estes pedidos, eles se “auto ajustarão” conforme passam pelo fluxo de aprovação.
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