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No módulo "Planejamento Orçamentário", menu Processos, foram adicionados: o item "Reajuste de Verbas", o submenu "Integração do Planejamento Orçamentário" e, dentro deste, os itens Importação e Exportação, conforme a Figura 1:
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Exportação do Planejamento Orçamentário
Na janela de exportação, Ao ao preencher o Ano Base e selecionar a pasta de destino da planilha, clique em OK para exportar as verbas (veja a Figura 2 abaixo).
Você pode apertar a tecla F4 para selecionar uma pasta ou digitar o nome desta, sempre usando o uma pasta existente.
A filial a ser considerada é sempre a filial ativa no sistema, no momento da exportação. Se estiver ativada ativa a Consolidadora, então os registros de todas as filiais desta serão exportados.
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O arquivo será gerado com a seguinte nomenclatura "Verbas_Ano_Data_Hora.CSV". Exemplo: Verbas_2020_22-03-2021_17h07.csv, indicando indica que o arquivo contém os registros do Ano Base 2020 e foi gerado às 17:07 do dia 22/03/2021. O caminho completo do arquivo é exibido na mensagem de sucesso da geração, demonstrada na Figura 3:
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- codigo_conta: Conta Contábil
- m01 a m12: correspondem aos meses 01 (Janeiro) a 12 (Dezembro)
- chk_verb_mensal: "Controle de Verbas Mensais Não Acumulativas" (True para SIM e False para NÃO)
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Figura 4 - Planilha do Planejamento Orçamentário
Formatação
As colunas de texto incluem um apóstrofo ( ' ) no início da informação para manter a formatação correta dos números (zeros à esquerda e pontos, por exemplo). Este apóstrofo é ignorado no processo de importação.
Importante: deve-se manter o mesmo formato dos códigos dos cadastros do ERP. Exemplo: se o centro de custo "1.0052" for digitado como "10052" ou "10.052", este não será reconhecido na importação. Se um projeto for cadastrado com zeros à esquerda ("001") não poderá ser informado sem os zeros ("1").
Importação do Planejamento Orçamentário
Após editar as informações na planilha exportada e salvar o arquivo com a mesma quantidade e nome das colunas originais, você pode abrir , abra a janela de importação (Figura 5 abaixo) para selecionar , selecione o arquivo e clicar clique em OK para importar os registros.
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Ao encontrar algum registro que tenha dados inconsistentes , (em relação aos cadastros do ERP, ) o processo será cancelado e exibirá a mensagem da Figura 7:
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Os registros inconsistentes serão destacados em uma nova planilha que conterá apenas as informações necessárias para identificar e corrigir as inconsistências no arquivo do Planejamento Orçamentário a ser importado.
Só serão validadas e substituídas as verbas que tiverem as mesmas informações que identificam o registro (ano_base, filial, codigo_conta, centro_custos, codigo_projeto1, codigo_projeto2, codigo_projeto3, codigo_projeto4), conforme o cadastro "Planejamento Orçamentário > Auxiliar > Parâmetros do Planejamento", campo "Controle Verbas Por":
- ano_base: deve ser único em todos os registos e igual ao ano da data ativa no sistema;
- filial: deve corresponder ao código das filiais cadastradas no sistema;
- codigo_conta, centro_custos, codigo_projeto1, codigo_projeto2, codigo_projeto3, codigo_projeto4: conforme a tabela abaixo
| Opção | Descrição | Verificação/Importação/Substituição |
|---|---|---|
| 0 | Não Controla | codigo_conta é obrigatória e deve existir no Plano de Contas para o Ano Base com Analítica; centro_custos e projetos são ignorados na validação e ficam em branco na importação; |
| 1 | Conta Contábil | (mesma verificação que a opção 0) |
| 2 | Centro de Custos | codigo_conta é obrigatória e deve existir no Plano de Contas para o Ano Base; centro_custos é obrigatório e deve existir no cadastro Centros de Custos, ser Analítico e estar ativo; projetos não são validados e ficam em branco na importação; |
| 3 | Projeto | codigo_conta é obrigatória e deve existir no Plano de Contas para o Ano Base; centro_custos é obrigatório e deve existir no cadastro Centros de Custos, ser Analítico e estar ativo; codigo_projeto1 é obrigatório; os códigos de projetos informados são validados com o cadastro Projetos; |
* Se já existirem as verbas cadastradas estas mesmas informações acima do registro que está sendo importado, é feita a substituição no cadastro. Caso alguma informação seja diferente, o registro é adicionado sem alterar os outros registros existentes.
Figura 8 - Arquivo Gerado das Inconsistências
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Após utilizar a planilha de inconsistências para localizar e corrigir os registros da planilha do Planejamento Orçamentário, efetue novamente a importação do arquivo (demonstrada como demonstrado na Figura 5 acima).
A Observação: a planilha de inconsistências não pode ser utilizada para importação, pois não contém todas as colunas do Planejamento Orçamentário.
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Figura 11 - Reajuste de Verbas por Projeto
Regras dos Campos
- A(s) contas contábeis são obrigatórias;
- Os centros de custos e os projetos seguem a regra do cadastro "Planejamento Orçamentário > Auxiliar > Parâmetros do Planejamento", campo "Controle Verbas Por":
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