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Possibilitar o processamento automático de variação cambial para Contas a Pagar e Contas a Receber.
UTILIZAÇÃO
Moeda e Processamento
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da Variação
Foram criados Estão disponíveis os seguintes campos e botão nas telas de Contas a Pagar e Receber:
- Botão de Taxa da Moeda: Se a moeda do título for diferente de 1-REAL, este botão abrirá a janela para a seleção da data e da taxa da moeda a ser aplicada. Ao aplicar o câmbio da moeda, o campo Valor R$ será convertido, sendo: Valor Documento * Taxa Moeda.
- Data da Última Atualização: Data de referência do processamento de atualização da variação cambial, gravado automaticamente pelo sistema.
- Valor Saldo R$ Atualizado: Valor Saldo atualizado do documento na data do último processamento de atualização da variação cambiacambial, gravado automaticamente pelo sistema.
Figura 1 -Contas a Pagar
Figura 2 - Contas a Receber
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Ao se clicar no botão de Taxa de moeda uma tela será exibida para que sejam informadas a data e o valor da moeda selecionada, que serão aplicados somente somente para o documento atual.
Figura 3 - Menu Moedas
Quanto a atualização de múltiplos documentos, foi criada a Utilize a tela "Variação Cambial" para processamento de variações cambiais de Contas a Receber e Contas a Pagar já existentes. Tal tela pode ser encontrada no módulo Financeiro.
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Figura 4 - Menu Variação Cambial
Figura 5 - Tela de Processamento de Variação Cambial
Período de Referência da Moeda: mês e ano para a recuperação da Taxa da Moeda, para o cálculo da variação cambial.
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- Regra para a recuperação da taxa:
se o mês da data ativa do Ti9 for o mesmo mês do período informado no campo "Período de Referência da Moeda", então o sistema recupera a moeda mais recente até a data ativa no Ti9;
caso contrário, pega a moeda mais recente dentro do mês do período de referência.
Ex.:
Período de Referência da Moeda: Dez/2020
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/ Moeda: Dólar
Taxa em 31/12 = 0,00
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-> este dia não tem taxa cadastrada
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Taxa em 30/12 = 5,07
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-> recupera esta taxa, a mais recente (dentro do mês de ref., ou seja, no exemplo, Dez/2020)
O usuário terá opção de calcular os títulos de Contas a Receber e a Pagar separadamente, ou então ambos de uma só vez. Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado. Para este caso, o processo não será interrompido, mas o sistema emitirá um alerta informando quais foram as taxas de moedas que não foram encontradas para o período.
ATENÇÃO: A Variação Cambial não altera os valores dos documentos, mas atualiza apenas a informação relativa à variação cambial no contas a pagar e receber: |
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Figura 6 - Valores exclusivos do processo de variação cambial. |
Também é normal que o "Saldo R$ Atualizado" seja igual a zero em documentos que já estejam completamente pagos, visto se tratar de saldo, como o próprio nome sugere. Vide imagens abaixo:
Figura 7 - Saldo zerado, documento com situação Pago.
Figura 8 - Saldo proporcional, documento com situação Pagto Parcial.
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Geração de Contas
Faturamento
Quando um pedido de exportação (UF do cliente for igual a EX) for faturado, os informações de duplicata serão duplicadas para o Contas a Receber gerado. Para que os dados de variação cambial também sejam replicados, deve-se preencher os seguintes campos na "do faturamento do pedido de vendas com financeiro, ao gerar as informações da duplicata para o contas a receber, o sistema grava a moeda de negociação e a taxa da moeda no faturamento nos seguintes campos na tela Duplicatas do Pedido de Vendas":
Figura 6 9 - Duplicatas do Pedido de Vendas
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- Moeda: moeda negociada;
- Valor na moeda: valor duplicata na moeda negociada;
- Taxa Moeda: taxa da moeda faturada.
Estes campos serão visíveis apenas quando o pedido for de exportação (UF do cliente for igual a EX). O 
O campo Valor Duplicata passa a ser o resultado da fórmula: Valor na Moeda x Taxa Moeda.
Ao Quando da emissão da Nota do respectivo pedido, ao gerar a duplicata no Contas a Receber, os campos abaixo deverão ser preenchidos o sistema distribuirá as informações da seguinte forma:
Figura 7 10 - Duplicata x Contas a Receber
Para mais informações sobre os pedidos de vendas e as opções de moedas, acesse: Conversão de moeda no pedido de vendas
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Processo de Importação/Invoice
Na tela "Processos de Importação" (acessível através módulo Controle de Importação, separador Movimentos) foram criados estão disponíveis os campos "Moeda", "Valor na Moeda" e "Taxa Moeda" no submenu "Invoice". Ao se efetivar tal invoice estes campos serão replicados para o Contas a Pagar.
Figura 8 11 - Invoice x Contas a Pagar
- Moeda: moeda negociada;
- Valor na moeda: valor duplicata na moeda negociada ;
- Taxa Moeda: taxa da moeda faturada.
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Relatórios
Para englobar o processamento de variação cambial os seguintes relatórios foram modificados
estão preparados:
Relatórios Gerenciais
- Análise Financeiro
- Fluxo de Caixa
- Fluxo de Caixa Realizado
O relatório Análise Financeiro agora exibe exibem os campos "Data Última Alteração" e "Valor R$ Atual". Já relatórios de Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Realizado tiverem tiveram seu processamento alterado para considerar os valores atualizados de moeda.
- Análise Financeiro
- Fluxo de Caixa
O processamento do relatório do fluxo de caixa terá os valores referentes aos pedidos de compras internacionais atualizados de acordo com a taxa da moeda do dia do processamento.
O mesmo processo será aplicado para os valores referentes aos pedidos de vendas.
Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado.
Para este caso, o processo não será interrompido, mas o sistema emitirá um alerta informando quais foram as taxas de moedas que não foram encontradas para o período.
Para os títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber que tiverem a Moeda diferente de 1-Real, os valores dos títulos a serem considerados será o “Saldo em R$ Atualizado”.
Figura 12 - Fluxo de Caixa
- Fluxo de Caixa Realizado
Quando as opções abaixo estiverem marcadas, elas serão exibidas no relatório de acordo com as mesmas regras descritas no relatório de Fluxo de Caixa
Figura 13 - Fluxo de Caixa Realizado
Relatórios Operacionais
- Contas à Receber
- Títulos a receber
- Títulos Recebidos
- Ficha Financeira Clientes
- Conciliação Contas à Receber
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Todos os relatórios acima agora exibem os campos campos "Data Última Alteração" e "Valor R$ Atual".
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Para mais informações sobre o cadastro e parametrização das moedas, acesse: Cadastro de Moedas
Para mais informações sobre os pedidos de vendas e as opções de moedas, acesse: Conversão de moeda no pedido de vendas
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