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Possibilitar o processamento automático de variação cambial para Contas a Pagar e Contas a Receber.
UTILIZAÇÃO
Moeda e Processamento
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da Variação
Foram criados Estão disponíveis os seguintes campos e botão nas telas de Contas a Pagar e Receber:
- Botão de Taxa da Moeda: Se a moeda do título for diferente de 1-REAL, este botão abrirá a janela para a seleção da data e da taxa da moeda a ser aplicada. Ao aplicar o câmbio da moeda, o campo Valor R$ será convertido, sendo: Valor Documento * Taxa Moeda.
- Data da Última Atualização: Data de referência do processamento de atualização da variação cambial, gravado automaticamente pelo sistema.
- Valor Saldo R$ Atualizado: Valor Saldo atualizado do documento na data do último processamento de atualização da variação cambiacambial, gravado automaticamente pelo sistema.
Figura 1 -Contas a Pagar
Figura 2 - Contas a Receber
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Ao se clicar no botão de Taxa de moeda uma tela será exibida para que sejam informadas a data e o valor da moeda selecionada, que serão aplicados somente somente para o documento atual.
Figura 3 - Menu Moedas
Quanto a atualização de múltiplos documentos, foi criada a Utilize a tela "Variação Cambial" para processamento de variações cambiais de Contas a Receber e Contas a Pagar já existentes. Tal tela pode ser encontrada no módulo Financeiro.
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Figura 4 - Menu Variação Cambial
Figura 5 - Tela de Processamento de Variação Cambial
Período de Referência da Moeda: mês e ano para a recuperação da Taxa da Moeda, para o cálculo da variação cambial.
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- Regra para a recuperação da taxa:
se o mês da data ativa do Ti9 for o mesmo mês do período informado no campo "Período de Referência da Moeda", então o sistema recupera a moeda mais recente até a data ativa no Ti9;
caso contrário, pega a moeda mais recente dentro do mês do período de referência.
Ex.:
Período de Referência da Moeda: Dez/2020
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/ Moeda: Dólar
Taxa em 31/12 = 0,00
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-> este dia não tem taxa cadastrada
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Taxa em 30/12 = 5,07
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-> recupera esta taxa, a mais recente (dentro do mês de ref., ou seja, no exemplo, Dez/2020)
O usuário terá opção de calcular os títulos de Contas a Receber e a Pagar separadamente, ou então ambos de uma só vez. Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado. Para este caso, o processo não será interrompido, mas o sistema emitirá um alerta informando quais foram as taxas de moedas que não foram encontradas para o período.
ATENÇÃO: A Variação Cambial não altera os valores dos documentos, mas atualiza apenas a informação relativa à variação cambial no contas a pagar e receber: |
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Figura 6 - Valores exclusivos do processo de variação cambial. |
Também é normal que o "Saldo R$ Atualizado" seja igual a zero em documentos que já estejam completamente pagos, visto se tratar de saldo, como o próprio nome sugere. Vide imagens abaixo:
Figura 7 - Saldo zerado, documento com situação Pago.
Figura 8 - Saldo proporcional, documento com situação Pagto Parcial.
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Geração de Contas
Faturamento
Quando um pedido de exportação (UF do cliente for igual a EX) for faturado, os informações de duplicata serão duplicadas para o Contas a Receber gerado. Para que os dados de variação cambial também sejam replicados, deve-se preencher os seguintes campos na "do faturamento do pedido de vendas com financeiro, ao gerar as informações da duplicata para o contas a receber, o sistema grava a moeda de negociação e a taxa da moeda no faturamento nos seguintes campos na tela Duplicatas do Pedido de Vendas":
Figura 6 9 - Duplicatas do Pedido de Vendas
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- Moeda: moeda negociada;
- Valor na moeda: valor duplicata na moeda negociada;
- Taxa Moeda: taxa da moeda faturada.
Estes campos serão visíveis apenas quando o pedido for de exportação (UF do cliente for igual a EX). O 
O campo Valor Duplicata passa a ser o resultado da fórmula: Valor na Moeda x Taxa Moeda.
Ao Quando da emissão da Nota do respectivo pedido, ao gerar a duplicata no Contas a Receber, os campos abaixo deverão ser preenchidos o sistema distribuirá as informações da seguinte forma:
Figura 7 10 - Duplicata x Contas a Receber
Para mais informações sobre os pedidos de vendas e as opções de moedas, acesse: Conversão de moeda no pedido de vendas
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Processo de Importação/Invoice
Na tela "Processos de Importação" (acessível através módulo Controle de Importação, separador Movimentos) foram criados estão disponíveis os campos "Moeda", "Valor na Moeda" e "Taxa Moeda" no submenu "Invoice". Ao se efetivar tal invoice estes campos serão replicados para o Contas a Pagar.
Figura 8 11 - Invoice x Contas a Pagar
- Moeda: moeda negociada;
- Valor na moeda: valor duplicata na moeda negociada ;
- Taxa Moeda: taxa da moeda faturada.
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Relatórios
Para englobar o processamento de variação cambial os seguintes relatórios foram modificados
estão preparados:
Relatórios Gerenciais
O relatório Análise Financeiro agora exibe exibem os campos "Data Última Alteração" e "Valor R$ Atual". Já relatórios de Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Realizado tiverem tiveram seu processamento alterado para considerar os valores atualizados de moeda.
- Análise Financeiro
- Fluxo de Caixa
Os Pedidos de Compras Internacionais terão seus valores atualizados no O processamento do relatório do fluxo de caixa terá os valores referentes aos pedidos de compras internacionais atualizados de acordo com a taxa da moeda do dia do processamento.
O mesmo processo será aplicado para os Pedidos de Vendas de Exportações (UF do cliente for igual a EX). valores referentes aos pedidos de vendas.
Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado.
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Para os títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber que tiverem a Moeda diferente de 1-Real, os valores dos títulos a serem considerados será o “Saldo em R$ Atualizado”.
Figura 9 12 - Fluxo de Caixa
- Fluxo de Caixa Realizado
Quando as opções abaixo estiverem marcadas, elas serão exibidas no relatório de acordo com as mesmas regras descritas no relatório de Fluxo de Caixa
Figura 10 13 - Fluxo de Caixa Realizado
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Todos os relatórios acima agora exibem os campos campos "Data Última Alteração" e "Valor R$ Atual".
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Para mais informações sobre o cadastro e parametrização das moedas, acesse: Cadastro de Moedas
Para mais informações sobre os pedidos de vendas e as opções de moedas, acesse: Conversão de moeda no pedido de vendas
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