Contas a Pagar - Parametrização das Formas de Pagamento

OBJETIVO

Automatizar o processo de agendamento e baixa de pagamento de tributos efetivados pelo Banco ItaúDescrever o preenchimento dos parâmetros do cadastro Formas de Pagamento/Recebimento, necessários para o lançamento no Contas a Pagar.

UTILIZAÇÃO

Os pagamentos de tributos são separados em duas formas: tributos com código de barras e tributos sem código de barras.

Tributos Com Código de Barras

Para cadastrar contas a pagar de tributos com código de barras utilize um tipo uma forma de pagamento que tenham as seguintes configurações (Figura 1):

• Tipo de Serviço: 22 - Tributos
• Forma de Pagamento: 13 - CONCESSIONÁRIAS/ARRECADAÇÃO
• Classificação NFe/CFe-SAT: 15 - Boleto Bancário
• Gerar Remessa: SIM
• Código de Barras: SIM
• Tipo Código Barras: Concessionárias e Arrecadação

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Figura 1 - Tipos Formas de Pagamento/Recebimento - Concessionárias e Arrecadação

Observação: Para pagamento de contas de Concessionárias (água, energia, telefonia etc.), deve-se incluir outra forma de pagamento com as seguintes configurações: 

• Tipo de Serviço: 20 - Fornecedores
• Forma de Pagamento: 13 - CONCESSIONÁRIAS/ARRECADAÇÃO
• Classificação NFe/CFe-SAT: 15 - Boleto Bancário
• Gerar Remessa: SIM
• Código de Barras: SIM
• Tipo Código Barras: Concessionárias e Arrecadação

Em seguida, inclua o registro, selecionando o "Tipo Pagto" cadastrado acima e informando para "TRIBUTOS/ARRECADAÇÃO" e informe o "Código Barras", da mesma forma que é feito com as contas de concessionárias (água, energia, telefone etc. ). Veja o exemplo na Figura 2:

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Figura 2 - Contas a Pagar - Tributos Com Código de Barras

Tributos Sem Código de Barras

Para incluir o contas a pagar de tributos sem código de barras, que possuem campos específicos, parametrize seu respectivo tipo sua respectiva forma de pagamento. Para o Banco Itaú, foram implementados os layouts de pagamento dos seguintes tributos sem código de barras:

• DARF NORMAL
• DARF SIMPLES
• GPS
• GARE - SP ICMS

Ou seja, cadastre os quatro três tipos de pagamento. Veja o exemplo do tipo da forma de pagamento para o "GARE - SP ICMS" (Figura 3):

• Forma de Pagamento: 16 - DARF NORMAL22 - "GARE - SP ICMS"
• Gerar Remessa: SIM
• Código de Barras: NÃO

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Figura 3 - Tipos Forma de Pagamento - DARF NORMAL GARE - SP ICMS

Agora, é possível selecionar o tipo a forma de pagamento para o "GARE - SP ICMS", cadastrado acima, o qual habilita a aba "Tributos" no "Contas a Pagar" (Figura 4) com os campos específicos deste tipo de pagamento.

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Figura 4 - Contas a Pagar - Tributos Sem Código de Barras - GARE - SP ICMS

As figuras 5 a 8 7 demonstram, na aba "Tributos", os campos específicos de cada tipo forma de pagamento:

 Veja a seção abaixo sobre o cadastramento de códigos de receita.

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Figura 6 - Contas a Pagar - Aba Tributos - DARF NORMAL

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Figura 7 - Contas a Pagar - Aba Tributos - DARF SIMPLES

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Figura 8 - Contas a Pagar - Aba Tributos - GPS

Código Receita

Seguem os caminhos dos cadastros dos códigos de receita, no módulo "Livros Fiscais", conforme o tipo do tributo:

• DARFsDARF NORMAL: menu "Arquivos Magnéticos > Federais > DCTF > Código de Receita"
• GARE - SP ICMS: menu "Cadastros > Tabelas de Configurações > Cadastro de Tributos" (apenas de "Competência = Estadual")
• GPS:  menu "Cadastros > Tabelas de Configurações > Tabelas Internas" (Código da Tabela = FP062)
  
  

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