Conversão de moeda no pedido de vendas

OBJETIVO

Possibilitar a edição do tipo/valor da moeda negociada no pedido de vendas, e também realizar o cálculo da conversão do valor da moeda x valor do pedido para se obter o valor em reais.

UTILIZAÇÃO

As validações se aplicarão somente caso o parâmetro do faturamento "Permite Criar Pedidos de Venda em Outra Moeda" esteja ativado.

Anteriormente, ao criar um pedido em outra moeda, ao salvar o cabeçalho não era mais possível a alteração da moeda.

A partir desta funcionalidade, a alteração da moeda será possível a qualquer momento (desde que o pedido não esteja aprovado em qualquer etapa do fluxo de aprovação, nem faturado). Estando aprovado, será necessário voltar status até o início e alterar a moeda.

Aprovação do crédito:

A aprovação de Crédito foi ajustada, visto que para os casos do pedido estar em outra moeda, o valor é considerado para aprovação de limite de crédito não pode ser em "Reais".

A conversão do pedido foi adequada então para que seja feita apenas para liberação de crédito, no momento da aprovação do Pedido. Logo, no momento da aprovação, o sistema solicita a taxa, converte os valores apenas para alimentar a tela de limites e valor liberado de crédito, de modo a prosseguir com a liberação.

Na tela de aprovação, serão demonstradas as informações da moeda, a data e o valor da taxa.
Para liberar o crédito, será aplicada a conversão para "Reais" para que os limites sejam atualizados corretamente. O pedido NÃO será convertido nesse momento. No exemplo abaixo, veja que o valor do pedido foi convertido para a liberação, o credito atualizado com o valor já convertido, porém o pedido permanece com o valor de USD 880,00.

a) Os botões Moeda Atualização e Moeda Efetivação deverão ser usados respectivamente para:

Moeda Atualização: esta será utilizada para o cálculo do pedido, para a aprovação fianceira e deverá ser gravada.
Moeda Efetivação: alterar o nome para Moeda Faturamento esta será utilizada para o faturamento do pedido e deverá ser gravada.

Criar parâmetro para definir o percentual permitido de variação da moeda para o pedido de vendas sem a necessidade de nova aprovação financeira caso haja variação para mais na moeda no dia do faturamento.

Em Parâmetros do Faturamento/Geral:

a) Criar seção para definições do Pedido de Vendas em Outra moeda;

b) Mover o campo para essa seção;

c) Criar os seguintes campos:

I. Valida Tolerância % Valor: tipo S/N – campo para validar se houve variação de valor do pedido para mais entre os valores de liberação financiera x valores de faturamento;

II. % Tolerância Diverg.Valores Pedido x Faturamento: campo valor para definição do % permitido de variação para mais entre os valores de liberação financeira x valores de faturamento;

No Faturamento do Pedido, o sistema deverá solicitar a Moeda de Faturamento, sugerir a mesma que foi informada na moeda atualização, e se for necessário o usuário poderá alterá-la para mais ou para menos.

O sistema deverá converter o valor do pedido para REAL (valor do pedido x taxa de Faturamento), atualizar os valores do pedido, itens e reclacular os impostos. Nesse momento também validará o parâmentro de Tolerância de divergência de valor do Pedido de Vendas em Outra Moeda:

a) Estando a variação dentro do percentual permitido, o pedido será atualizado com a nova conversão e faturado.

b) Estando a variação acima do permitido o pedido solicitárá uma nova aprovação Financeira porém sem retornar o fluxo (comercial, planejamento,expedição).

c) A tela de Liberação Financeira deverá ser atualizada com os novos valores de taxa e conversão para reais.

I. Uma vez aprovado o pedido estará liberado para Faturamento.

II. Se a restrição for mantida e pedido tiver as etapas de Aprovação Comercial, Planejamento do Faturamento e Liberação Expedição, o Pediddo deverá permanecer com o status RESTRIÇÃO, para que todas as etapas sejam reprovadas e o problema resolvido, ou então o para que o pedido seja encerrado.

III. Se a restrição for mantida e não possuir as etapas do fluxo acima, o pedido automaticamente será desefetivado e retornará para aprovação do pedido.

Hoje uma vez convertido o Pedido para REAL não existe a possibilidade de voltá-lo para a moeda negociada. Para que isso seja possível vamos incluir essa opção ao desefetivar o pedido:

SIM: O pedido recupera os valores negociados na moeda de origem;

NÃO: O pedido permanece na moeda REAL, convertida.

Para facilitar vamos inserir no pedido a moeda de negociação, assim será fácil identificar o pedido que foi negociado em outra moeda.

Antes da conversão as duas moedas serão iguais, após a conversão a Moeda Atual será o REAL (moeda forte).

Depois de convertido, os botões da Moeda Negociada deverão exibir as duas taxas: a utilizada na atualização do pedido ( aprovação financeira antes da conversão do faturamento) e a utilizada no faturamento ( na conversão do faturamento);

Na geração da cópia do pedido incuir a opção de Valores na Moeda de Negociação. Essa opção deverá vir previamente marcada, sendo assim, mesmo estando o pedido já convertido, ao gerar a cópia os valores deverão voltar para o da negociação (antes da conversão), e os valores das taxas serão também mantidos como no pedido original.

Se for desmarcada, o pedido será copiado com os valores já convertidos, porém a Moeda Negociada e a Moeda Atualizada serão a moeda forte REAL,e os valores das taxas serão zerados, ou seja, será como se o pedido fosse negociado também na moeda forte REAL.

Ao inserir o Pedido de Vendas os valores (preço, desconto, frete, seguro, outras despesas) deverão ser informados de acordo com a Moeda de Negociação.