Conversão de moeda no pedido de vendas

OBJETIVO

Possibilitar a edição do tipo/valor da moeda negociada no pedido de vendas, e também realizar o cálculo da conversão do valor da moeda x valor do pedido para se obter o valor em reais.

UTILIZAÇÃO

 As validações se aplicarão somente caso o parâmetro do faturamento "Permite Criar Pedidos de Venda em Outra Moeda" esteja ativado.
 Ao inserir o Pedido de Vendas os valores (preço, desconto, frete, seguro, outras despesas) deverão ser informados de acordo com a Moeda de Negociação.

Anteriormente, ao criar um pedido em outra moeda, ao salvar o cabeçalho não era mais possível a alteração da moeda.

A partir desta funcionalidade, a alteração da moeda será possível a qualquer momento (desde que o pedido não esteja aprovado em qualquer etapa do fluxo de aprovação, nem faturado). Estando aprovado, será necessário voltar status até o início e alterar a moeda.

Figura 1: caixas de demonstração da Moeda Ativa e Moeda Negociada.

Veja que as caixas das moedas estão acompanhadas dos botões "Moeda Atualização" e "Moeda Faturamento":

• Moeda Atualização: a moeda que é utilizada para o cálculo do pedido, para a aprovação financeira e este botão demonstra os dados desta moeda.
• Moeda Faturamento: a moeda que é utilizada para o faturamento do pedido e este botão demonstra os dados desta moeda.

Aprovação do crédito:

A aprovação de Crédito foi ajustada, visto que para os casos do pedido estar em outra moeda, o valor é considerado para aprovação de limite de crédito não pode ser em "Reais".

A conversão do pedido foi adequada então para que seja feita apenas para liberação de crédito, no momento da aprovação do Pedido. Logo, no momento da aprovação, o sistema solicita a taxa, converte os valores apenas para alimentar a tela de limites e valor liberado de crédito, de modo a prosseguir com a liberação.

Na tela de aprovação, serão demonstradas as informações da moeda, a data e o valor da taxa.
Para liberar o crédito, será aplicada a conversão para "Reais" para que os limites sejam atualizados corretamente. O pedido NÃO será convertido nesse momento.

No exemplo abaixo, veja que o valor do pedido foi convertido para a liberação, usando a taxa de R$ 4,15. Então o crédito foi atualizado com o valor já convertido, porém o pedido permanece com o valor de USD 100,00.

Figura 2: Aprovação do crédito é feita com o valor devidamente convertido.

Efetivação e conversão do pedido de vendas:

Após seguir com as etapas de aprovação, o pedido será efetivamente convertido quando for Efetivado. Antes da conversão as duas moedas serão iguais, após a conversão a "Moeda Ativa" será o REAL (moeda forte).

Figura 3: Pedido EFETIVADO e devidamente convertido para a moeda forte, isto é, REAL.

Retorno para a moeda negociada:

Uma vez convertido o Pedido para REAL existe também a possibilidade de voltá-lo para a moeda negociada. Esta opção está na remoção da efetivação do pedido:

• SIM: O pedido recupera os valores negociados na moeda de origem;
• NÃO: O pedido permanece na moeda REAL, convertida.
• CANCELAR: cancela o processo de remoção da efetivação do pedido.

Figura 4: Opção de retornar aos valores da moeda negociada.

Faturamento do pedido e atualização da taxa da moeda:

No Faturamento do pedido, o sistema solicita a "Moeda de Faturamento". Será sugerida a mesma que foi informada na moeda atualização, podendo ser alterada caso necessário.

O sistema converte então o valor do pedido para REAL (valor do pedido x taxa de Faturamento), atualiza os valores do pedido, itens e recalcula os impostos. Nesse momento também validará o parâmero de Tolerância de divergência de valor do Pedido de Vendas em Outra Moeda (vide abaixo):

a)    Estando a variação dentro do percentual permitido, o pedido será atualizado com a nova conversão e faturado.

b)    Estando a variação acima do permitido o pedido solicitará uma nova aprovação Financeira porém sem retornar o fluxo (comercial, planejamento,expedição).

c)    A tela de Liberação Financeira deverá ser atualizada com os novos valores de taxa e conversão para reais.

I. Uma vez aprovado o pedido está liberado para Faturamento.
II. Se a restrição for mantida e o pedido tiver as etapas de Aprovação Comercial, Planejamento do Faturamento e Liberação Expedição, este permanece com o status RESTRIÇÃO, para que todas as etapas sejam reprovadas e o problema resolvido, ou então o para que o pedido seja encerrado.
III. Se a restrição for mantida e não possuir as etapas do fluxo acima, a efetivação do pedido será removida automaticamente e este retornará para aprovação.

Figura 5: .

Percentual de permissão de variação:

Utilize o parâmetro abaixo para definir o percentual permitido de variação da moeda para o pedido de vendas sem a necessidade de nova aprovação financeira caso haja variação para mais na moeda no dia do faturamento.

Em Parâmetros do Faturamento/Geral:

• Valida Tolerância % Valor: tipo S/N – campo para validar se houve variação de valor do pedido para mais entre os valores de liberação financiera x valores de faturamento;
• % Tolerância Diverg.Valores Pedido x Faturamento: campo valor para definição do % permitido de variação para mais entre os valores de liberação financeira x valores de faturamento;

Geração da cópia do pedido:

Na geração da cópia do pedido, há a opção de "Valores na Moeda de Negociação". Essa opção está previamente selecionada, sendo assim, mesmo estando o pedido já convertido, ao gerar a cópia os valores voltam para o da negociação (antes da conversão), e os valores das taxas serão também mantidos como no pedido original.

Se for desmarcada, o pedido será copiado com os valores já convertidos, porém a Moeda Negociada e a Moeda Atualizada serão a moeda forte REAL, e os valores das taxas serão zerados, ou seja, será como se o pedido fosse negociado também na moeda forte REAL.