OBJETIVO
Possibilitar baixas de ativos fixos por notas de débito para aqueles que constam como enviados para locação em nota fiscal inexistente no sistema (i.e. dados de remessa/controle de locação importados diretamente na base de dados).
UTILIZAÇÃO
Estes ativos podem aparecer normalmente no relatório de SALDOS POR REMESSA e no controle de locação.
Veja que agora o relatório demonstra as colunas Série e Item da nota fiscal, para auxiliar no lançamento da nota fiscal inexistente, pois os dados devem ser EXATAMENTE OS MESMOS, ou seja, mesma Série, mesmo Número de Nota e mesmo Item.
Uma vez que trata-se de uma questão gerada por importação de dados, SEMPRE se baseie no Controle de Locação/Saldos Por Remessa para recuperar estes dados, pois os dados contidos no histórico do Ativo podem estar incoerentes. Os dados reais são sempre os do relatório abaixo.
Figura 01 - Relatório Saldos por Remessa do Controle de Locação.
Figura 02 - Controle de Locação - nota fiscal inexistente no sistema.
Para realizar a baixa de ativos por nota de débito para ativos que estão constantes em notas fiscais de remessa inexistentes no sistema, primeiramente é necessário criar esta nota fiscal inexistente, diretamente na janela Documento de Saída.
Será necessário utilizar uma operação de Nota Fiscal Complementar.
Lançar normalmente o item (Botão "Edição dos Itens"), exatamente com os dados informados no relatório de remessa. Lançar os dados Número do Contrato e Código do Ativo na seção Dados de Remessa (acertos).
- Lembrando: Os dados do item devem ser exatamente os mesmos demonstrados pelo relatório de Saldos de Remessa/Controle de Locação, para que a nota de débito consiga localizar corretamente os dados.
Isto é: Filial, Série, Número da Nota, Número do Contrato/Ficha e Código do Ativo. Vejas as imagens a seguir:
Figura 03 - Item do documento de saída - dados idênticos ao apresentado no saldo por remessa.
Figura 04 - Item do documento de saída - dados idênticos ao apresentado no saldos por remessa.
Não é necessário Efetivar esta nota fiscal.
Então é necessário configurar a Finalidade, para que esta NÃO exija informação de documento de origem. Recomenda-se a criação de uma nova finalidade para tal:
Figura 05 - Cadastro de Finalidades.
Lançada a nota, será possível então referenciá-la no Pedido de Vendas quando da confecção da Nota de Débito.
ATENÇÃO:
1 - A FINALIDADE a ser utilizada aqui deve estar parametrizada conforme já descrito acima.
2 - Utilize SEMPRE a consulta dos dados do contrato/ativo usando a pesquisa pela tecla <F3> nos campos do Patrimônio. Isto vai garantir que todos os dados sejam corretamente recuperados, o que pode não acontecer caso o usuário informe manualmente estes dados.
Figura 06 - Pedido de Vendas - Dados corretos e relacionados garantidos através da pesquisa com <F3> nestes campos.
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Figura 07 - Consulta de Itens do Ativo - Dados corretos para relacionar ao pedido de vendas.
Figura 08 - Pedido de Vendas - Operação de baixa de ativo por nota de débito (venda de item locado / em comodato).
- Uma vez realizado o processo, a Nota Fiscal fictícia lançada, pode ser removida.
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