OBJETIVO
Descrever o preenchimento dos parâmetros do cadastro Formas de Pagamento/Recebimento, necessários para o lançamento no Contas a Pagar.
UTILIZAÇÃO
Os pagamentos de tributos são separados em duas formas: tributos com código de barras e tributos sem código de barras.
Tributos Com Código de Barras
Para cadastrar contas a pagar de tributos com código de barras utilize uma forma de pagamento que tenham as seguintes configurações (Figura 1):
- Tipo de Serviço: 22 - Tributos
- Forma de Pagamento: 13 - CONCESSIONÁRIAS/ARRECADAÇÃO
- Classificação NFe/CFe-SAT: 15 - Boleto Bancário
- Gerar Remessa: SIM
- Código de Barras: SIM
- Tipo Código Barras: Concessionárias e Arrecadação
Figura 1 - Formas de Pagamento/Recebimento - Concessionárias e Arrecadação
Observação: Para pagamento de contas de Concessionárias (água, energia, telefonia etc.), deve-se incluir outra forma de pagamento com as seguintes configurações:
- Tipo de Serviço: 20 - Fornecedores
- Forma de Pagamento: 13 - CONCESSIONÁRIAS/ARRECADAÇÃO
- Classificação NFe/CFe-SAT: 15 - Boleto Bancário
- Gerar Remessa: SIM
- Código de Barras: SIM
- Tipo Código Barras: Concessionárias e Arrecadação
Em seguida, inclua o registro, selecionando o "Tipo Pagto" cadastrado para "TRIBUTOS/ARRECADAÇÃO" e informe o "Código Barras". Veja o exemplo na Figura 2:
Figura 2 - Contas a Pagar - Tributos Com Código de Barras
Tributos Sem Código de Barras
Para incluir o contas a pagar de tributos sem código de barras, que possuem campos específicos, parametrize sua respectiva forma de pagamento. Para o Banco Itaú, foram implementados os layouts de pagamento dos seguintes tributos sem código de barras:
- DARF NORMAL
- GPS
- GARE - SP ICMS
Ou seja, cadastre os três tipos de pagamento. Veja o exemplo da forma de pagamento para o "GARE - SP ICMS" (Figura 3):
- Forma de Pagamento: 22 - "GARE - SP ICMS"
- Gerar Remessa: SIM
- Código de Barras: NÃO
Figura 3 - Forma de Pagamento - GARE - SP ICMS
Agora, é possível selecionar a forma de pagamento para o "GARE - SP ICMS", cadastrado acima, o qual habilita a aba "Tributos" no "Contas a Pagar" (Figura 4) com os campos específicos deste tipo de pagamento.
Figura 4 - Contas a Pagar - Tributos Sem Código de Barras - GARE - SP ICMS
As figuras 5 a 7 demonstram, na aba "Tributos", os campos específicos de cada forma de pagamento:
Veja a seção abaixo sobre o cadastramento de códigos de receita.
Figura 5 - Contas a Pagar - Aba Tributos - GARE - SP ICMS
Figura 6 - Contas a Pagar - Aba Tributos - DARF NORMAL
Figura 7 - Contas a Pagar - Aba Tributos - GPS
Código Receita
Seguem os caminhos dos cadastros dos códigos de receita, no módulo "Livros Fiscais", conforme o tipo do tributo:
- DARF NORMAL: menu "Arquivos Magnéticos > Federais > DCTF > Código de Receita"
- GARE - SP ICMS: menu "Cadastros > Tabelas de Configurações > Cadastro de Tributos" (apenas de "Competência = Estadual")
- GPS: menu "Cadastros > Tabelas de Configurações > Tabelas Internas" (Código da Tabela = FP062)
Labels