OBJETIVO
- Funcionalidade de “Limite de Credito” do Ti9 por empresa/filial na mesma raiz de CNPJ.
Os limites de crédito atribuídos ao cliente serão compartilhados entre todas as filiais que estão sob a mesma raiz de CNPJ, exemplo:
Cliente A possui um limite de R$10.000,00, e a empresa possui 1 matriz e 2 filiais, então o limite de crédito deverá ser acadastrado da seguinte forma:
Filial 001 - Cliente A - Limite 10.000,00
Filial 002 - Cliente A - Limite 10.000,00
Filial 003 - Cliente A - Limite 10.000,00
Isto siginifica que não importa em qual filial o cliente compre, o limite dele será 10.000,00 no total, exemplo:
Cliente A efetuou uma compra no valor de R$ 5.000,00 na Filial 001, limite foi aprovado (10.000,00 - 5.000,00 = 5.000,00)
Cliente A efetuou uma compra no valor de R$ 3.000,00 na Filial 002, limite foi aprovado (10.000,00 - 5.000,00 - 3.000,00 = 2.000,00)
Cliente A efetuou uma compra no valor de R$ 3.000,00 na Filial 003, limite foi reprovado (10.000,00 - 5.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 = -1.000,00)
Como vimos, o limite estabelecido olha sempre o valor que já foi acumulado em todas as filiais para que a analise de crédito seja feita.
Agora o exemplo em um cenário onde uma das Filiais tem o limite de crédito diferente:
Filial 001 - Cliente A - Limite 10.000,00
Filial 002 - Cliente A - Limite 15.000,00
Filial 003 - Cliente A - Limite 0,00
Cliente A efetuou uma compra no valor de R$ 3.000,00 na Filial 001, limite foi aprovado (10.000,00 - 3.000,00 = 7.000,00)
Cliente A efetuou uma compra no valor de R$ 15.000,00 na Filial 002, limite foi Reprovado (15.000,00 - 3.000,00 - 15.000,00 = -3.000,00)
Cliente A efetuou uma compra no valor de R$ 1.000,00 na Filial 003, limite foi Reprovado ( 0,00 - 3.000,00 - 15.000,00 - 1.000,00 = -19.000,00)
UTILIZAÇÃO
Funcionalidade de “Limite de Credito” do Ti9 por empresa/filial na mesma raiz de CNPJ.
Os limites de crédito atribuídos ao cliente serão compartilhados entre todas as filiais que estão sob a mesma raiz de CNPJ, exemplo:
Cliente A possui um limite de R$10.000,00, e a empresa possui 1 matriz e 2 filiais, então o limite de crédito deverá ser acadastrado da seguinte forma:
Filial 001 - Cliente A - Limite 10.000,00
Filial 002 - Cliente A - Limite 10.000,00
Filial 003 - Cliente A - Limite 10.000,00
Isto siginifica que não importa em qual filial o cliente compre, o limite dele será 10.000,00 no total, exemplo:
Cliente A efetuou uma compra no valor de R$ 5.000,00 na Filial 001, limite foi aprovado (10.000,00 - 5.000,00 = 5.000,00)
Cliente A efetuou uma compra no valor de R$ 3.000,00 na Filial 002, limite foi aprovado (10.000,00 - 5.000,00 - 3.000,00 = 2.000,00)
Cliente A efetuou uma compra no valor de R$ 3.000,00 na Filial 003, limite foi reprovado (10.000,00 - 5.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 = -1.000,00)
Como vimos, o limite estabelecido olha sempre o valor que já foi acumulado em todas as filiais para que a analise de crédito seja feita.
Agora o exemplo em um cenário onde uma das Filiais tem o limite de crédito diferente:
Filial 001 - Cliente A - Limite 10.000,00
Filial 002 - Cliente A - Limite 15.000,00
Filial 003 - Cliente A - Limite 0,00
Cliente A efetuou uma compra no valor de R$ 3.000,00 na Filial 001, limite foi aprovado (10.000,00 - 3.000,00 = 7.000,00)
Cliente A efetuou uma compra no valor de R$ 15.000,00 na Filial 002, limite foi Reprovado (15.000,00 - 3.000,00 - 15.000,00 = -3.000,00)
Cliente A efetuou uma compra no valor de R$ 1.000,00 na Filial 003, limite foi Reprovado ( 0,00 - 3.000,00 - 15.000,00 - 1.000,00 = -19.000,00)
Funcionalidade de “Limite de Credito” do Ti9 por grupo econômico.
Quando o limite de crédito do cliente estiver definido como Grupo Econômico, ao analisar o financeiro, o sistema verifica se o limite é por grupo, sendo, ele deve buscar o limite de crédito definido para o Grupo, e este por sua vez será compartilhado entre todas as empresas que estiverem participando deste.
Exemplo:
Limite de Credito do Grupo: 001 à Petrobras S/A = R$10.000.000,00
Os clientes 000805 e 000781 pertencem ao grupo Petrobras S/A
Venda Cliente 000805 -> Grupo 001 = R$5.000.000,00 (aprovado)
Venda Cliente 000781 -> Grupo 001 = R$7.000.000,00 (bloqueado – superior ao limite do grupo)
Importante: Havendo preenchimento da validade do limite, o sistema verifica se a validade não expirou. Caso o campo esteja em branco, o limite não terá prazo para expirar.
Considerações Iniciais
A funcionalidade de limite de crédito permanece a mesma, ou seja, a operação precisa estar com a opção "Efetua Bloqueio Por Crédito" habilitada para que o sistema faça o controle do crédito.
Figura 1 - Cadastro da Operação
Cadastro de "Limite de Crédito"
No cadastro de "Limite de Crédito" foi incluído o campo "Filial". Desta forma pode-se ter diversos limites de crédito por filial (Figura 2). Esta funcionalidade pode ser acessada através do menu o menu "Faturamento → Tabelas de Configurações → Limite de Crédito".
Figura 2 - Cadastro de Limite de Crédito.
Importante: Para manter a compatibilidade, foi replicado todas as definições de limite de crédito para todas as filiais cadastradas.
Cadastro de "Limite de Crédito do Cliente"
Para definir o limite de crédito do cliente foi adicionado um novo botão ao cadastro de "Companhias & Pessoas" chamado "Limite de Crédito", onde pode-se definir o limite de crédito do cliente para filiais diferentes, flexibilizando assim a operação de faturamento onde as filiais compartilham o mesmo cliente .
Esta funcionalidade pode ser acessada através do menu o menu "Companhias & Pessoas → Faturamento → Limite de Crédito".
Observação: não é possível definir mais de um limite de crédito para a mesma filial.
Figura 3 - Companhias & Pessoas → Faturamento → Limite de Crédito
Importante: Para manter a compatibilidade, foi replicado todas as definições de limite de crédito do cliente para todas as filiais cadastradas.