OBJETIVO

Cadastro de limites por empresa/filial ou grupo econômico.

UTILIZAÇÃO

         Quando o limite de crédito do cliente estiver definido como Grupo Econômico, ao analisar o financeiro, o sistema verifica se o limite é por grupo, sendo, ele deve buscar o limite de crédito definido para o Grupo, e este por sua vez será compartilhado entre todas as           empresas que estiverem participando deste.
        Exemplo:
        Limite de Credito do Grupo: 001 à Petrobras S/A = R$10.000.000,00
        Os clientes 000805 e 000781 pertencem ao grupo Petrobras S/A
        Venda Cliente 000805 -> Grupo 001 = R$5.000.000,00 (aprovado)
        Venda Cliente 000781 -> Grupo 001 = R$7.000.000,00 (bloqueado – superior ao limite do grupo)
        Importante: Havendo preenchimento da validade do limite, o sistema verifica se a validade não expirou. Caso o campo esteja em branco, o limite não terá prazo para expirar.
Considerações Iniciais

A funcionalidade de limite de crédito permanece a mesma, ou seja, a operação precisa estar com a opção "Efetua Bloqueio Por Crédito" habilitada para que o sistema faça o controle do crédito.

Figura 1 - Cadastro da Operação

Cadastro de "Limite de Crédito"

No cadastro de "Limite de Crédito" foi incluído o campo "Filial". Desta forma pode-se ter diversos limites de crédito por filial. Além do campo "Filial" foram incluídos os campos "Descrição", "Limite por Grupo Econômico", "Validade do Limite, "Seguro de Crédito", "Valor Segurado" e "Classificação do Seguro" (Figura 2).  Esta funcionalidade pode ser acessada através do menu o menu "Faturamento → Tabelas de Configurações → Limite de Crédito".

 

Figura 2 - Cadastro de Limite de Crédito.


(aviso) Importante: Ao se incluir um novo limite, o campo descrição vem pré carregado com "GERAL", essa informação pode ser editada.

(aviso) Importante: O campo "Limite por Grupo Econômico" quando definido com "SIM", habilita os campos "Validade do Limite, "Seguro de Crédito", "Valor Segurado" e "Classificação do Seguro", caso contrário esses campos são ocultados. 

(aviso) Importante: O campo "Seguro de Crédito" quando definido com "SIM", obriga o preenchimento do campo "Valor Segurado".

 

Cadastro de "Limite de Crédito do Cliente"

Para definir o limite de crédito do cliente foi adicionado um novo botão ao cadastro de "Companhias & Pessoas" chamado "Limite de Crédito", onde pode-se definir o limite de crédito do cliente para filiais diferentes, flexibilizando assim a operação de faturamento onde as filiais compartilham o mesmo cliente .

Caso o parâmetro "Limite por Grupo Econômico" esteja definido com "SIM" e seja utilizado o mesmo "Código Lim. Crédito" para mais de um cliente, esses clientes vão compartilhar esse limite, pois eles vão pertencer ao mesmo Grupo Econômico.

Ainda nessa tela, foram incluídos os campos "Validade do Limite", "Seguro de Crédito", "Valor Segurado" e "Classificação do Seguro".

Esta funcionalidade pode ser acessada através do menu o menu "Companhias & Pessoas → Faturamento → Limite de Crédito".

 

(informação) Observação: não é possível definir mais de um limite de crédito para a mesma filial.

Figura 3 - Companhias & Pessoas → Faturamento → Limite de Crédito

 

(aviso) Importante: Caso o campo "Limite por Grupo Econômico" tenha sido definido com "SIM", os campos "Validade do Limite, "Seguro de Crédito", "Valor Segurado" e "Classificação do Seguro"  são ocultados. 

(aviso) Importante: O campo "Seguro de Crédito" quando definido com "SIM", obriga o preenchimento do campo "Valor Segurado".


Detalhamento de Pedidos Aprovados/Pendentes de Aprovação

Na tela de Informações Financeiras, foram incluídos dois botões para o detalhamento dos pedidos aprovados e dos pedidos pendentes de aprovação que estão tomando o limite de crédito, conforme Figura 4.

Figura 4 - Informações Financeiras