Possibilitar o processamento automático de variação cambial para Contas a Pagar e Contas a Receber.
Estão disponíveis os seguintes campos e botão nas telas de Contas a Pagar e Receber:
Figura 1 -Contas a Pagar
Figura 2 - Contas a Receber
Ao se clicar no botão de Taxa de moeda uma tela será exibida para que sejam informadas a data e o valor da moeda selecionada, que serão aplicados somente para o documento atual.
Figura 3 - Menu Moedas
Utilize a tela "Variação Cambial" para processamento de variações cambiais de Contas a Receber e Contas a Pagar já existentes. Tal tela pode ser encontrada no módulo Financeiro.
Figura 4 - Menu Variação Cambial
Figura 5 - Tela de Processamento de Variação Cambial
Período de Referência da Moeda: mês e ano para a recuperação da Taxa da Moeda, para o cálculo da variação cambial.
Regra para a recuperação da taxa:
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O usuário terá opção de calcular os títulos de Contas a Receber e a Pagar separadamente, ou então ambos de uma só vez. Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado. Para este caso, o processo não será interrompido, mas o sistema emitirá um alerta informando quais foram as taxas de moedas que não foram encontradas para o período.
ATENÇÃO: A Variação Cambial não altera os valores dos documentos, mas atualiza apenas a informação relativa à variação cambial no contas a pagar e receber: |
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Figura 6 - Valores exclusivos do processo de variação cambial. |
Também é normal que o "Saldo R$ Atualizado" seja igual a zero em documentos que já estejam completamente pagos, visto se tratar de saldo, como o próprio nome sugere. Vide imagens abaixo:
Figura 7 - Saldo zerado, documento com situação Pago.
Figura 8 - Saldo proporcional, documento com situação Pagto Parcial.
Quando do faturamento do pedido de vendas com financeiro, ao gerar as informações da duplicata para o contas a receber, o sistema grava a moeda de negociação e a taxa da moeda no faturamento nos seguintes campos na tela Duplicatas do Pedido de Vendas:
Figura 9 - Duplicatas do Pedido de Vendas
O campo Valor Duplicata passa a ser o resultado da fórmula: Valor na Moeda x Taxa Moeda.
Quando da emissão da Nota do respectivo pedido, ao gerar a duplicata no Contas a Receber, o sistema distribuirá as informações da seguinte forma:
Figura 10 - Duplicata x Contas a Receber
Para mais informações sobre os pedidos de vendas e as opções de moedas, acesse: Conversão de moeda no pedido de vendas
Na tela "Processos de Importação" (acessível através módulo Controle de Importação, separador Movimentos) estão disponíveis os campos "Moeda", "Valor na Moeda" e "Taxa Moeda" no submenu "Invoice". Ao se efetivar tal invoice estes campos serão replicados para o Contas a Pagar.
Figura 11 - Invoice x Contas a Pagar
Para englobar o processamento de variação cambial os seguintes relatórios estão preparados:
O relatório Análise Financeiro exibem os campos "Data Última Alteração" e "Valor R$ Atual". Já relatórios de Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Realizado tiveram seu processamento alterado para considerar os valores atualizados de moeda.
O processamento do relatório do fluxo de caixa terá os valores referentes aos pedidos de compras internacionais atualizados de acordo com a taxa da moeda do dia do processamento.
O mesmo processo será aplicado para os valores referentes aos pedidos de vendas.
Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado.
Para este caso, o processo não será interrompido, mas o sistema emitirá um alerta informando quais foram as taxas de moedas que não foram encontradas para o período.
Para os títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber que tiverem a Moeda diferente de 1-Real, os valores dos títulos a serem considerados será o “Saldo em R$ Atualizado”.
Figura 12 - Fluxo de Caixa
Quando as opções abaixo estiverem marcadas, elas serão exibidas no relatório de acordo com as mesmas regras descritas no relatório de Fluxo de Caixa
Figura 13 - Fluxo de Caixa Realizado
Todos os relatórios acima exibem os campos "Data Última Alteração" e "Valor R$ Atual".
Para mais informações sobre o cadastro e parametrização das moedas, acesse: Cadastro de Moedas
Para mais informações sobre os pedidos de vendas e as opções de moedas, acesse: Conversão de moeda no pedido de vendas
