Possibilitar o processamento automático de variação cambial para Contas a Pagar e Contas a Receber.
Foram criados os seguintes campos e botão nas telas de Contas a Pagar e Receber:
Figura 1 -Contas a Pagar
Figura 2 - Contas a Receber
Ao se clicar no botão de Taxa de moeda uma tela será exibida para que sejam informadas a data e o valor da moeda selecionada, que serão aplicados somente somente para o documento atual.
Figura 3 - Menu Moedas
Quanto a atualização de múltiplos documentos, foi criada a tela "Variação Cambial" para processamento de variações cambiais de Contas a Receber e Contas a Pagar já existentes. Tal tela pode ser encontrada no módulo Financeiro.
Figura 4 - Menu Variação Cambial
Figura 5 - Tela de Processamento de Variação Cambial
A taxa a ser utilizada será sempre a última taxa da respectiva moeda do documento, informada na tabela de moeda no mês de referência.
Ex.:
O usuário terá opção de calcular os títulos de Contas a Receber e a Pagar separadamente, ou então ambos de uma só vez. Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado.
Para este caso, o processo não será interrompido, mas o sistema emitirá um alerta informando quais foram as taxas de moedas que não foram encontradas para o período.
Quando um pedido de exportação (UF do cliente for igual a EX) for faturado, os informações de duplicata serão duplicadas para o Contas a Receber gerado. Para que os dados de variação cambial também sejam replicados, deve-se preencher os seguintes campos na "Duplicatas do Pedido de Vendas"
Figura 6 - Duplicatas do Pedido de Vendas
Estes campos serão visíveis apenas quando o pedido for de exportação (UF do cliente for igual a EX). O campo Valor Duplicata passa a ser o resultado da fórmula: Valor na Moeda x Taxa Moeda.
Ao gerar a duplicata no Contas a Receber, os campos abaixo deverão ser preenchidos da seguinte forma:
Figura 7 - Duplicata x Contas a Receber
Na tela Processos de Importação (acessível através módulo Controle de Importação, separador Movimentos) foram criados os campos "Moeda", "Valor na Moeda" e "Taxa Moeda" no submenu Invoice. Ao se efetivar tal invoice estes campos serão replicados para o Contas a Pagar.
Figura 8 - Invoice x Contas a Pagar
Para englobar o processamento de variação cambial os seguintes relatórios foram modificados
O relatório Análise Financeiro agora exibe os campos Data Última Alteração e Valor R$ Atual. Já relatórios de Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Realizado tiverem seu processamento alterado para considerar os valores atualizados de moeda.
Todos os relatórios acima agora exibem os campos Data Última Alteração e Valor R$ Atual.