Possibilitar o processamento automático de variação cambial para Contas a Pagar e Contas a Receber.
Foram criados os seguintes campos e botão nas telas de Contas a Pagar e Receber:
Figura 1 -Contas a Pagar
Figura 2 - Contas a Receber
Ao se clicar no botão de Taxa de moeda uma tela será exibida para que sejam informadas a data e o valor da moeda selecionada, que serão aplicados somente somente para o documento atual.
Figura 3 - Menu Moedas
Quanto a atualização de múltiplos documentos, foi criada a tela "Variação Cambial" para processamento de variações cambiais de Contas a Receber e Contas a Pagar já existentes. Tal tela pode ser encontrada no módulo Financeiro.
Figura 4 - Menu Variação Cambial
Figura 5 - Tela de Processamento de Variação Cambial
A taxa a ser utilizada será sempre a última taxa da respectiva moeda do documento, informada na tabela de moeda no mês de referência.
Ex.:
O usuário terá opção de calcular os títulos de Contas a Receber e a Pagar separadamente, ou então ambos de uma só vez. Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado.
Para este caso, o processo não será interrompido, mas o sistema emitirá um alerta informando quais foram as taxas de moedas que não foram encontradas para o período.
Quando um pedido de exportação (UF do cliente for igual a EX) for faturado, os informações de duplicata serão duplicadas para o Contas a Receber gerado. Para que os dados de variação cambial também sejam replicados, deve-se preencher os seguintes campos na "Duplicatas do Pedido de Vendas"
Figura 6 - Duplicatas do Pedido de Vendas
Estes campos serão visíveis apenas quando o pedido for de exportação (UF do cliente for igual a EX). O campo Valor Duplicata passa a ser o resultado da fórmula: Valor na Moeda x Taxa Moeda.
Ao gerar a duplicata no Contas a Receber, os campos abaixo deverão ser preenchidos da seguinte forma:
Figura 7 - Duplicata x Contas a Receber
Na tela Processos de Importação (acessível através módulo Controle de Importação, separador Movimentos) foram criados os campos "Moeda", "Valor na Moeda" e "Taxa Moeda" no submenu Invoice. Ao se efetivar tal invoice estes campos serão replicados para o Contas a Pagar.
Figura 8 - Invoice x Contas a Pagar
Para englobar o processamento de variação cambial os seguintes relatórios foram modificados
O relatório Análise Financeiro agora exibe os campos Data Última Alteração e Valor R$ Atual. Já relatórios de Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Realizado tiverem seu processamento alterado para considerar os valores atualizados de moeda.
Os Pedidos de Compras Internacionais terão seus valores atualizados no processamento do relatório do fluxo de caixa de acordo com a taxa da moeda do dia do processamento. O mesmo processo será aplicado para os Pedidos de Vendas de Exportações (UF do cliente for igual a EX). Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado.
Para este caso, o processo não será interrompido, mas o sistema emitirá um alerta informando quais foram as taxas de moedas que não foram encontradas para o período.
Para os títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber que tiverem a Moeda diferente de 1-Real, os valores dos títulos a serem considerados será o “Saldo em R$ Atualizado”.
Figura 9 - Fluxo de Caixa
Quando as opções abaixo estiverem marcadas, elas serão exibidas no relatório de acordo com as mesmas regras descritas no relatório de Fluxo de Caixa
Figura 10 - Fluxo de Caixa Realizado
Todos os relatórios acima agora exibem os campos Data Última Alteração e Valor R$ Atual.