Variação Cambial Automática de Contas a Pagar e a Receber

OBJETIVO

Possibilitar o processamento automático de variação cambial para Contas a Pagar e Contas a Receber.

UTILIZAÇÃO

Moeda e Processamento da Variação

Estão disponíveis os seguintes campos e botão nas telas de Contas a Pagar e Receber:

• Botão de Taxa da Moeda: Se a moeda do título for diferente de 1-REAL, este botão abrirá a janela para a seleção da data e da taxa da moeda a ser aplicada. Ao aplicar o câmbio da moeda, o campo Valor R$ será convertido, sendo: Valor Documento * Taxa Moeda.
• Data da Última Atualização: Data de referência do processamento de atualização da variação cambial, gravado automaticamente pelo sistema.
• Saldo R$ Atualizado: Saldo atualizado do documento na data do último processamento de atualização da variação cambial, gravado automaticamente pelo sistema.

Figura 1 -Contas a Pagar

Figura 2 - Contas a Receber

Ao se clicar no botão de Taxa de moeda uma tela será exibida para que sejam informadas a data e o valor da moeda selecionada, que serão aplicados somente para o documento atual. 

Figura 3 - Menu Moedas

Utilize a tela "Variação Cambial" para processamento de variações cambiais de Contas a Receber e Contas a Pagar já existentes. Tal tela pode ser encontrada no módulo Financeiro.

Figura 4 - Menu Variação Cambial

Figura 5 - Tela de Processamento de Variação Cambial

• Período de Referência da Moeda: mês e ano para a recuperação da Taxa da Moeda, para o cálculo da variação cambial.
  
  
  

  Regra para a recuperação da taxa: se o mês da data ativa do Ti9 for o mesmo mês do período informado no campo "Período de Referência da Moeda", então o sistema recupera a moeda mais recente até a data ativa no Ti9; caso contrário, pega a moeda mais recente dentro do mês do período de referência. Ex.: Período de Referência da Moeda: Dez/2020 / Moeda: Dólar Taxa em 31/12 = 0,00 -> este dia não tem taxa cadastrada Taxa em 30/12 = 5,07 -> recupera esta taxa, a mais recente (dentro do mês de ref., ou seja, no exemplo, Dez/2020)

O usuário terá opção de calcular os títulos de Contas a Receber e a Pagar separadamente, ou então ambos de uma só vez. Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado. Para este caso, o processo não será interrompido, mas o sistema emitirá um alerta informando quais foram as taxas de moedas que não foram encontradas para o período.

Geração de Contas

Faturamento

Quando do faturamento do pedido de vendas com financeiro, ao gerar as informações da duplicata para o contas a receber, o sistema grava a moeda de negociação e a taxa da moeda no faturamento nos seguintes campos na tela Duplicatas do Pedido de Vendas:

Figura 6 - Duplicatas do Pedido de Vendas

• Moeda: moeda negociada;
• Valor na moeda: valor duplicata na moeda negociada;
• Taxa Moeda: taxa da moeda faturada.

 O campo Valor Duplicata passa a ser o resultado da fórmula: Valor na Moeda x Taxa Moeda.

Quando da emissão da Nota do respectivo pedido, ao gerar a duplicata no Contas a Receber, o sistema distribuirá as informações da seguinte forma:

Figura 7 - Duplicata x Contas a Receber

 Para mais informações sobre os pedidos de vendas e as opções de moedas, acesse: Conversão de moeda no pedido de vendas

Processo de Importação/Invoice

Na tela "Processos de Importação" (acessível através módulo Controle de Importação, separador Movimentos) estão disponíveis os campos "Moeda", "Valor na Moeda" e "Taxa Moeda" no submenu "Invoice". Ao se efetivar tal invoice estes campos serão replicados para o Contas a Pagar.

Figura 8 - Invoice x Contas a Pagar

• Moeda: moeda negociada;
• Valor na moeda: valor duplicata na moeda negociada ;
• Taxa Moeda: taxa da moeda faturada.

Relatórios

Para englobar o processamento de variação cambial os seguintes relatórios estão preparados:

Relatórios Gerenciais

O relatório Análise Financeiro exibem os campos "Data Última Alteração" e "Valor R$ Atual". Já relatórios de Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Realizado tiverem seu processamento alterado para considerar os valores atualizados de moeda.

• Análise Financeiro
  
  
• Fluxo de Caixa

O processamento do relatório do fluxo de caixa terá os valores referentes aos pedidos de compras internacionais atualizados de acordo com a taxa da moeda do dia do processamento.
O mesmo processo será aplicado para os valores referentes aos pedidos de vendas.
Caso o sistema não encontre nenhuma taxa cadastrada para o período de referência, o valor do título não será alterado.

Para este caso, o processo não será interrompido, mas o sistema emitirá um alerta informando quais foram as taxas de moedas que não foram encontradas para o período.

Para os títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber que tiverem a Moeda diferente de 1-Real, os valores dos títulos a serem considerados será o “Saldo em R$ Atualizado”.

Figura 9 - Fluxo de Caixa

• Fluxo de Caixa Realizado

Quando as opções abaixo estiverem marcadas, elas serão exibidas no relatório de acordo com as mesmas regras descritas no relatório de Fluxo de Caixa

Figura 10 - Fluxo de Caixa Realizado

Relatórios Operacionais

• Contas à Receber
  • Títulos a receber
  • Títulos Recebidos
  • Ficha Financeira Clientes
  • Conciliação Contas à Receber

• Contas à Pagar
  • Títulos à Pagar (Conferência)
  • Títulos à Pagar
  • Títulos Pagos
  • Ficha Financeira Fornecedores
  • Conciliação Contas à Pagar

Todos os relatórios acima exibem os campos "Data Última Alteração" e "Valor R$ Atual".

 Para mais informações sobre o cadastro e parametrização das moedas, acesse: Cadastro de Moedas

 Para mais informações sobre os pedidos de vendas e as opções de moedas, acesse: Conversão de moeda no pedido de vendas