Integração de Faturamento - Layout da DI2S

OBJETIVO

Permitir a importação dos pedidos de vendas utilizando o layout da empresa DI2S. Também permite gerar aviso de embarque para os pedidos que forem faturados.

PARAMETRIZAÇÃO

O funcionamento do Integrador depende das configurações que se seguem abaixo.

Variáveis para EDI

No módulo Faturamento, menu "Cadastros > Cadastros Diversos > Grupo de Variáveis para EDI e Etiquetas", foi adicionado o grupo "DI2S - INTEGRACAO DI2S", conforme demostrado na Figura 1 abaixo.

Figura 1 - Grupo de Variáveis

Para este grupo, adicionamos o campo "CÓDIGO NO CLIENTE" (Figura 2) para posterior preenchimento no Cadastro de Clientes.

Figura 2 - Variável Cod_Dealer

Cadastro de Clientes

Acesse o cadastro do cliente ("Companhias & Pessoas") e clique em "Campos do EDI e Etiquetas" (Figura 3 abaixo) para acessar as variáveis criadas anteriormente.

Figura 3 - Cadastro de Cliente - Campos do EDI e Etiquetas

Inclua o grupo "DI2S" e o campo "COD_DEALER" ("CÓDIGO NO CLIENTE") e preencha a informação referente a este cliente, conforme demonstrado nas Figuras 4 e 5.

Figura 4 - Cadastro de Cliente - Grupo de Variáveis

Figura 5 - Cadastro de Cliente - Código no Cliente (COD_DEALER)

No menu "Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais", preencha os campos "Código de Operação Padrão Integração" e "Código de Operação de Exportação Padrão" (exemplo na Figura 6).

Figura 6 - Parâmetros do Faturamento - Operação Padrão na Integração

Cadastro de Produtos

O campo "Código do Produto no Cliente" deve ser acessado e preenchido no "Cadastro de Produtos > Código & Pedido do Cliente > Geral", conforme Figura 7 abaixo, para que o item da nota seja considerado na integração.

Figura 7 - Código do Produto no Cliente

UTILIZAÇÃO

Após a parametrização acima, o Integrador pode ser acessado pelo módulo Faturamento, menu "Processos > Integrações > EDI Integração de Faturamento DI2S", informando usuário e senha. (veja a Figura 8)

Figura 8 - Menu de Acesso ao Integrador

Configurações

A lista "Categorias de Clientes" (cadastrada no ERP, módulo "Financeiro > Cadastros > Tabelas de Configurações > Categoria de Clientes") permite configurar as pastas dos arquivos individualmente para cada categoria – "Case" e "New Holland", podendo configurar outras se necessário. As Figuras 9 a 11 exemplificam a configuração das pastas onde serão armazenados os arquivos utilizados pela integração.

As operações das notas de saída, consideradas para a geração do Aviso de Embarque, são definidas na mesma janela.

Figura 9 - Configurações do Integrador

Figura 10 - Pastas do Integrador

* As pastas ARQUIVADOS e LIDOS serão criadas automaticamente para armazenar os arquivos de pedidos, conforme a ação executada pelo usuário.

Figura 11 - Integrador - Pastas dos Pedidos

Importação de Pedidos

A Figura 12 (abaixo) demonstra a seleção de arquivos encontrados para "Importação de Pedidos".

Os arquivos processados com sucesso serão movidos para a pasta LIDOS (Figura 11 acima). Já os arquivos que gerarem alguma observação* que impeça a importação dos pedidos, podem ser movidos pelo usuário para a pasta ARQUIVADOS, por selecioná-los e clicar no botão "Arquivar"**.

Para localizar e gerar os arquivos organizados por Categoria de Cliente, é necessário selecionar a categoria previamente configurada na janela Configurações (Figura 9).

* Se não conseguir importar um pedido, as observações serão gravadas na tabela "log_integracao_det" do banco de dados. Os arquivos importados com sucesso serão gravados com o "error_id" = 0 ("Integração realizada com sucesso").

** Caso os arquivos não possuam uma extensão, será adicionada a extensão ".txt" ao mover os arquivos para as pastas "LIDOS" ou "ARQUIVADOS".

Figura 12 - Integrador - Importação de Pedidos

As informações que não são recebidas no arquivo e necessitam de preenchimento serão definidas com as seguintes regras:

Dados Principais do Pedido

Consultor Interno: é preenchido com o código do operador do usuário que está executando a importação dos pedidos.

Representante: utilizar o "Vendedor 1" cadastrado na guia Comissão do cliente.
Finalidade Padrão: finalidade padrão que estiver cadastrada no cliente.
Condição de Pagamento: condição de pagamento padrão associada ao cliente.
Indicador de Presença: indicador de presença padrão do cadastro da operação.

Moeda Ativa: "1 - REAL".

Moeda Negociada: "1 - REAL".

Status: "00 - PEDIDO PENDENTE".

Etapa Aprovação: "7 - Pedido".

Dados de Entrega
Endereço: não é preenchido.
Tipo de Frete: tipo padrão do cliente (se não estiver preenchido, será utilizado "1.Emitente").
Transportadora: transportadora padrão do cliente.
Transportadora Redespacho: transportadora redespacho padrão do cliente.

Dados dos Itens do Pedido
Produto: pesquisar em "Cadastro de Produtos > Código & Pedido do Cliente > Código do Produto no Cliente" pelo código recebido no arquivo para selecionar o "Código Produto" (Ti9).
Finalidade: finalidade padrão do pedido.
Almoxarifado, Unidade e Centro de Custo: conforme cadastrados no produto.

Geração de Aviso de Embarque

A janela de Geração de Aviso de Embarque com exemplo de pesquisa e registros para exportação é exibida na Figura 13. Os dados que serão exportados no arquivo são exibidos nas tabelas da imagem (notas e itens).

1 - A Categoria de Cliente deve ser selecionada para filtrar as notas e gerar os arquivos na pasta configurada individualmente (Figura 9).

2 - Ao selecionar as notas para geração do arquivo, na tabela superior da janela, os itens destas notas são exibidos na tabela debaixo.

Os arquivos exportados serão gravados na pasta configurada, conforme exemplo nas Figuras 9 e 10 (acima).

Figura 13 - Integrador - Geração de Avisos de Embarque

Exibir a lista de Categorias de Clientes (módulo Financeiro > Cadastros > Tabelas de Configurações > Categoria de Clientes) e permitir configurar as pastas dos arquivos individualmente para cada categoria – Case e New Holland, podendo configurar uma terceira categoria se necessário.