FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTAÇÕES GERAIS

Sumário

 1. INTRODUÇÃO.. 4

 2. ACESSANDO O SISTEMA. 5

2.1 Teclas de Atalho. 5

2.2 Acessando a Empresa. 6

2.3 Abertura de Novo Movimento. 7

2.4 Acessando Outras Empresas ou Filiais. 8

3. TABELAS COMPARTILHADAS. 8

3.1 Vale Transporte. 8

3.2 IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte. 9

3.3 INSS/FGTS/Salário Família. 9

3.4 Sindicatos. 9

3.5 Feriados. 12

3.6 Departamentos/Setores/Seções. 12

3.7 Cargos. 13

3.8 Benefícios. 13

3.9 Horários de Trabalho. 15

3.10 Horários de Trabalho para E-social 15

4. CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS. 16

4.1 Cadastro de Rubricas fixas no Funcionário. 17

4.2 Cadastro do Desconto de Vale Transporte do Funcionário. 18

4.3 Cadastro de Dependentes. 19

4.4 Cadastro dos Descontos de Benefícios do Funcionário. 20

4.5 Cadastro de Afastamentos. 22

 5. DEMAIS OPÇÕES DE CADASTRO.. 22

 6. CADASTRO DE AUTÔNOMOS. 23

 7. LANÇAMENTO DE RUBRICAS NA FOLHA DE PAGAMENTO.. 25

7.1 Lançamento por Códigos Fixos. 25

7.2 Lançamentos Mensais. 25

7.3 Lançamentos Mensais Autônomos. 25

7.4       Lançamentos por Rubricas. 25

7.5 Importação do Arquivo de Ponto Eletrônico. 30

 8. TRANSFERENCIAS DE FUNCIONÁRIOS. 32

 9. FÉRIAS. 33

9.1 Férias – Novo Período Aquisitivo. 36

9.2 Finalização do Período Aquisitivo - Processo de Implantação. 36

9.3 Férias Coletivas - Processamento em Lote. 38

Objetivo. 38

Utilização. 38

 10. RESCISÃO.. 42

 11. COMPLEMENTO DE RESCISÃO – VERBA NÃO PAGA NA ORIGINAL. 45

 12. PROCESSAMENTO DA FOLHA. 46

 13. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL. 47

13.1 PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário. 46

 14. RELATÓRIOS GERAIS. 50

14.1 Relatório Análise – Funcionário X Rubrica. 50

14.2 Modelos de Relatórios. 52

 15. OBRIGAÇÕES MENSAIS. 55

15.1 Geração do CAGED Diário. 56

15.2 Gerando o CAGED.. 56

 16. APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE SALÁRIO EM LOTE (DISSIDIO COLETIVO) 58

 17. INTEGRAÇÃO DOS VALORES DA FOLHA COM O MÓDULO FINANCEIRO.. 61

 17.1 Objetivo. 61

 17.2 Utilização. 61

 18. RAIS. 62

 19. DIRF. 63

 20. MANAD.. 67

 21. CONTROLE DE IMPRESSÃO.. 69

 1. INTRODUÇÃO

O sistema para cálculo de folha de pagamento Ti9_FP foi desenvolvido com o objetivo de ser utilizado para processamento da folha de pagamento e processos relacionados, além de viabilizar a geração de relatórios operacionais e gerenciais, arquivos para exportação e todas as obrigações acessórias determinadas pela legislação vigente.

O Ti9_FP é um sistema de rápido processamento, simples, completo e perfeitamente adaptável a qualquer ramo de negócio.

O Ti9_FP é a solução perfeita para sua empresa.

2. ACESSANDO O SISTEMA

2.1 Através do Atalho será selecionada a empresa a ser acessada, informando usuário e senha e logo em seguida selecione o ícone Folha de Pagamento:

2.1 Teclas de Atalho

Principais teclas de comandos para utilização do sistema:

F2 – Acessar o Menu

F3 – Acessar lista de opções de campos

F5 – Retorna ao primeiro registro

F6 – Retorna registro a registro

F7 – Avança registro a registro

F8 – Avança ao último registro

F9 – Acessar lista de registro

F11 – Acessar a tela de Lançamentos

F12 – Acessar a tela de Processamentos Mensais

CRTL <enter> - editar campo para alteração                  

2.2 Acessando a Empresa

Após, serão listadas as empresas e/ou filiais disponíveis. Selecionar conforme desejado com duplo clique.

O sistema abrirá o sistema posicionado no último movimento acessado.

Para alterar, clicar F12 e selecionar outro movimento na lista (F9).

2.3 Abertura de Novo Movimento

Para abrir um novo movimento proceder da seguinte forma:

a)    Selecionar o botão incluir registro

b)    Informar mês e ano no formato AAAAMM;

c)     Informar o tipo de operação desejada:

1-salário

0-adiantamento de salário, etc.

d)    Informar data para pagamento aos funcionários;

e)    Clicar no botão salvar

f)      Selecionar a opção .

O usuário terá acesso ao Menu do sistema sempre à esquerda da tela, que lhe permitirá acessar todas as opções do sistema, gerar relatórios e arquivos em geral.

            Detalhe: Conforme é feita uma seleção de opção do Menu, o mesmo é fechado automaticamente. Porém, desejando que o Menu permaneça aberto, o usuário clicará no botão que o fixará. Senão, havendo necessidade, clicar em F2 para reabri-lo.

2.4 Acessando Outras Empresas ou Filiais

            Selecionando o botão  existente no campo superior esquerdo, o usuário poderá, a qualquer momento, alterar a filial ativa (navegar de uma filial para outra)

3. TABELAS COMPARTILHADAS:

            Através do Menu, o usuário terá acesso aos diversos cadastros que compõem a parametrização e cadastramento de tabelas da folha para seu correto processamento. Os principais utilizados pelo usuário serão listados abaixo:

3.1 Vale Transporte

Nessa opção serão cadastradas as empresas de transportes coletivos (ônibus, metrô, etc.) utilizadas pelos funcionários e os valores das passagens de cada empresa.

A partir deste cadastro, o benefício será associado ao empregado optante, no “Cadastro de Funcionários”, na opção “Vale Transporte”. Nessa tela deverá ser informada a quantidade utilizada no mês (em média) podendo manter um fixo de 50 unidades, e o sistema descontara automaticamente 6% do salário na folha.

Importante: sempre que houver alteração de valores é preciso atualizar este cadastro, posto que, o sistema se utilizará desses valores para proceder ao correto desconto desse evento dos funcionários.

3.2 IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte

As tabelas para cálculo do desconto do imposto de renda que será utilizada nos processamentos deverá ser cadastrada nessa opção.

Em caso de atualização, nova tabela deverá ser criada (incluída), sempre mantendo as tabelas anteriores.

3.3 INSS/FGTS/Salário Família

As tabelas da Previdência Social para INSS e pagamento de salário família e o percentual vigente para recolhimento do FGTS serão cadastradas a partir dessa seleção.

Em caso de atualização, nova tabela deverá ser criada (incluída) mantendo o cadastro anterior.

3.4 Sindicatos

Cada um dos sindicatos utilizados para enquadrar os diversos profissionais existentes na empresa deverá ser cadastrado nesta opção, que possui diversas telas com parâmetros, que deverão ser preenchidas conforme a CCT - Convenção Coletiva da Categoria.

Na tela Geral, deverão ser preenchidos todos os dados de identificação do sindicato e o campo “mês da contribuição sindical” somente precisará ser preenchida se for diferente de 3 (mês de março). Se constar na convenção coletiva que o desconto da contribuição sindical é em outro mês, senão o que determina da CLT, informar o mês de desconto nesse campo.

Na tela “Variáveis de Cálculo” deverão ser observadas e preenchidas as opções que parametrizam o processamento da folha, inclusive o cálculo das médias nas férias, rescisões, 13º salário, etc..

Os parâmetros existentes no sindicato auxiliam no controle automático de algumas obrigações quando seus dados são diferenciados das regras da legislação ou da empresa toda em razão de convenção coletiva.

Exemplo 1: a legislação determina que na 1ª parcela de 13º deve ser paga em novembro. Se o sindicato determinar que seja paga em julho, deverá ser informado nesta tela.

Exemplo 2: se para a empresa toda o percentual de adiantamento é de 40%, mas no sindicato específico é de 50%, informar nesta tela, e o sistema calculará automaticamente 50% aos funcionários deste sindicato.

Na tela abaixo, deverá ser informado o mês de dissidio do sindicato:

A tela de “Rubricas Fixas” deve ser utilizada para cadastro das rubricas de desconto ou pagamento determinados em CCT. Uma vez cadastrados irá para o cálculo da folha automaticamente. Podem ser cadastradas rubricas mensais, trimestrais ou anuais também poderão ser informados nessa opção.

Para o cálculo automático na folha, férias, 13º salário e rescisão do Adicional por Tempo de Serviço, também deverá ser feita a correta parametrização em tela própria do sindicato, conforme abaixo.

E por fim, quando for determinado em CCT que os dias de Natal, Confraternização Universal, etc., não devam ser considerados como dias de férias, devendo ser abonados, para que o aviso de férias, com a data de retorno, seja emitido corretamente, deverão ser esses dias informados nesta opção:

Os parâmetros deverão ser informados integralmente e os dados deverão ser atualizados anualmente, conforme ajustes das CCTs do Trabalho.

3.5 Feriados

A tabela de feriados deverá manter-se atualizada, tendo em vista que interferem diretamente nos cálculos de pagamento de DSR, descontos de vale transporte e outros.

Assim sendo, a mesma é previamente alimentada com os feriados nacionais. Porém, os feriados “municipais” ou “estaduais” deverão ser cadastrados pelo usuário ANUALMENTE.

3.6 Departamentos/Setores/Seções

Sendo previamente cadastradas durante o processo de implantação do sistema, essas tabelas somente serão acessadas se houver inclusões ou alterações. Será de responsabilidade do usuário do sistema promover a manutenção necessária.

3.7 Cargos

 Essa tabela é previamente cadastrada durante o processo de implantação do sistema. Sendo necessário cadastrar novos cargos, essa inclusão será feita pelo usuário.

3.8 Benefícios

Todos os benefícios oferecidos pela empresa, como por exemplo: convênios médicos, odontológicos, grêmios recreativos, seguro de vida, alimentação, etc., deverão ser cadastrados nesta opção.

Deverá o usuário cadastrar na opção : Companhias & Pessoas do Menu as empresas fornecedoras dos benefícios.

Criar os rubricas que serão utilizados para descontos. No caso de convênios médicos ou odontológicos é necessário criar um para cada operadora.

Cadastrar na opção “Benefícios” do Menu, todos os benefícios que forem oferecidos pela empresa, e sofrerão descontos no holerite.

Na opção acima serão cadastrados os benefícios, vigências e seus correspondentes valores de desconto, seja em valor fixo, percentual do salário, por faixa etária ou outro.

Para incluir um novo benefício proceder da seguinte forma:

a) Selecionar o botão incluir registro ;

b) Empresa: informar a empresa fornecedora do beneficio previamente cadastrada em “Companhia & Pessoas”. Teclar F3 para obter opções;

c) Tipo de desconto: tabela do sistema. Teclar F3 para obter opções;

d) Código do Plano: informado pelo usuário (ex. 001, 002, etc.);

e) Nome do Plano: informado pelo usuário.

f) Clicar no botão salvar

Na sequencia, selecionar a opção Vigências  e cadastrar a vigência inicial. Somente será cadastrada nova vigência quando houver novos valores por reajuste a serem descontados.

Depois, acessar e cadastrar os valores “Valores”:

a) Código do Evento: informar código do evento previamente cadastrado;

b) Tipo de Beneficiário: informar se o desconto é referente titular, dependente ou agregado;

c) Valor de desconto se por faixa de salário, se por faixa etária, se valor fixo ou percentual de salário.

Importante: o preenchimento dessa opção irá variar conforme o “Tipo de Desconto” informado na tela anterior.

Uma vez cadastrados os benefícios existentes, a próxima etapa é associar a cada funcionário, respectivamente.

A partir deste cadastro, na tela de “Cadastro de Funcionários” o benefício será associado ao empregado optante, na opção benefício.

Importante: sempre que houver alteração de valores é preciso atualizar esse cadastro, posto que, o sistema utilizará desses valores para proceder ao correto desconto ou pagamento desse evento dos funcionários.

3.9 Horário de Trabalho

Para efeito de cadastro de horário para a ficha de registro deve-se cadastrar o horário de trabalho com sua descrição apenas, não necessitando o detalhamento dos horários:

3.10 Horário de Trabalho Padrão E-social

Neste item devem ser realizados os cadastros dos horários de trabalho, detalhando as jornadas diárias e intervalos para efeito de e-social:

4. CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS

Para acessar o Cadastro de Funcionários, o usuário poderá utilizar a tecla de atalho F4, ou através do Menu, na opção Cadastro de Funcionários.

            Nesta tela o usuário irá inserir ou alterar dados de funcionários e dependentes.

Poderá também fazer transferências de funcionários para outra empresa ou filial.

            Os dados inseridos influenciam diretamente no cálculo da folha de pagamento, adiantamento de salários e obrigações legais acessórias, devendo, portanto, tais informações serem preenchidas corretamente.    

A relação com todos os funcionários do banco de dados será apresentada por ordem de matrícula (ID). Porém, clicando no nome dos campos, será alterada a forma de visualização, podendo ser organizada por ordem alfabética, por data de admissão, departamento, etc.

            Existe, ainda, a possibilidade de visualização dos funcionários conforme seleção dos filtros:

Desta forma, será possível visualizar apenas os funcionários do critério selecionado, ou seja, apenas de um sindicato, apenas os demitidos em certo mês, apenas os funcionários na situação ativo, etc.

Para efetuar o CADASTRO de novo empregado, será necessário clicar no botão [INCLUIR].

            Conforme tela acima, cada opção do cadastro deverá ser preenchida completamente com os dados do empregado e salva, antes de preencher a opção seguinte.

Para as opções de dependentes, rubricas fixas, vale transporte e salários e alterações, clicar em incluir no canto esquerdo superior da tela para inclusão de um novo registro.

            Na opção de Cadastro de Funcionários também poderão ser impressos os relatórios padrões de admissão, conforme opções:

            O relatório “Conferencia de Cadastro” possui todas as informações do funcionário e visa facilitar a conferencia.

4.1 Cadastro de Rubricas Fixas no Funcionário

Na tela de Cadastro de Funcionários, utilizar a opção  para inserir informações de descontos e/ou pagamentos mensais fixos, com regras específicas e individuais aos funcionários, evitando a inserção via digitação todos os meses.

Essa forma alternativa de lançamento será liberada para inclusão clicando no botão [INCLUIR] no canto superior esquerdo da página. Informar os dados e salvar .

            Quando se tratar de regras constantes da convenção coletiva da categoria de aplicação global aos funcionários, tais descontos serão parametrizados no cadastro de sindicatos.

OBS: Para desconto mensal de pensão alimentícia não deverá utilizar-se desta opção.

4.2 Cadastro do Desconto de Vale Transporte do Funcionário

Na tela de Cadastro de Funcionários, utilizar a opção para inserir informações de descontos mensais fixos aos funcionários optantes pelo uso de vale transporte.

Essa forma de lançamento está diretamente relacionada ao cadastro das empresas de ônibus e valores das passagens feito na opção “Vale Transporte” do menu (ver tópico nº 3.1).

Para inclusão, selecionar o empregado, clicar no botão  [INCLUIR] no canto superior esquerdo da página, informar a empresa de transporte utilizada pelo empregado para deslocamento e salvar . Pode-se incluir quantas empresas forem necessárias.

Importante: o correto cadastramento e a atualização de valores influenciarão diretamente no cálculo da folha de pagamento do empregado.

4.3. Cadastro de dependentes:

Na tela de Cadastro de Funcionários, utilizar a opção  e depois [INCLUIR] na aba “Geral”:

Para cadastro de pensão alimentícia para o dependente, cadastrar na opção :

4.4 Cadastro dos Descontos de Benefícios do Funcionário

Na tela de Cadastro de Funcionários, utilizar a opção  para inserir informações de descontos mensais fixos aos funcionários optantes pelos benefícios oferecidos pela empresa, como convênio médico ou odontológico, seguro de vida, grêmios, alimentação, etc.

Esse lançamento está diretamente relacionado ao cadastro de benefícios feito na opção “Benefícios” do Menu (ver tópico nº 3.8).

Para inclusão, selecionar o empregado, clicar no botão  [INCLUIR] no canto superior esquerdo da página, informar o benefício desejado e salvar . Pode-se incluir quantos benefícios forem necessários.

Acessar os funcionários e cadastrar para cada um o benefício, informando se o mesmo irá alcançar também os dependentes, sendo que, para esses casos, deverá ser indicado o nome de cada dependente beneficiário.

Se o funcionário pedir exclusão do benefício, bastará o usuário acessar essa mesma opção e informar a data de exclusão no titular e dependentes, que o sistema deixará de descontar.

Importante: o correto cadastramento e a atualização de valores influenciarão diretamente no cálculo da folha de pagamento do empregado.

4.5 Cadastro de Afastamentos

Os afastamentos dos funcionários por motivo de acidente do trabalho, doença, licença maternidade, etc., deverão ser informados na tela Cadastro de Funcionários, opção Afastamentos:

Ao acessar essa opção, deverá selecionar o botão [INCLUIR] no canto superior esquerdo da página, informar os dados e salvar . O sistema informará automaticamente o código de controle da movimentação.

Ato contínuo, selecionar novamente o botão [INCLUIR] e informar as datas e motivos do referido afastamento, salvando as informações inseridas .

O retorno do afastamento também deverá ser informado nessa mesma tela.

5. DEMAIS OPÇÕES DE CADASTRO

Além das opções expostas, na tela de Cadastro de Funcionários, deverá o usuário do sistema Ti9_FP informar e alterar cargo/função, salário, adicionais, rubricas fixas a descontar em folha, visualizar histórico de contribuição sindical, etc.

6. CADASTRO DE AUTÔNOMOS

Os autônomos serão cadastrados em tela própria, tendo em vista a não obrigatoriedade de diversas informações que compõem o cadastro de funcionários.

Para acessar a tela de Cadastro de Autônomos o usuário utilizará o Menu (F2).

            Além das informações auto-explicativas que deverão ser preenchidas, cumpre esclarecer:

- Nos casos de duplo vínculo do prestador de serviço, ou seja, se prestar serviços para outras empresas, deverá na tela "Cadastro de Autônomos" na aba Geral, campo "Vínculo/Ag. Nocivo SEFIP" a opção "05-Múltiplos Vínculos". Quando não for o caso, constar “00-Único Vínculo”.

Para que o sistema calcule corretamente o valor a descontar de INSS no caso de múltiplos vínculos, deverá ser lançado no evento 900 (ou outro nº conforme sua base), mas que deverá estar classificado na categoria 99.500, informando o valor da Base de Cálculo e valor do INSS descontado no outro vínculo.

Essa opção irá interferir no cálculo do INSS descontado do empregado;

- Os documentos CPF e PIS deverão ser obrigatoriamente preenchidos;

- Conforme figura abaixo, na aba “Variáveis de Cálculo” campo "Incidência INSS" e “Incidência IRRF” deverão constar sempre a opção "S-Sim";

- Na aba “Alíquota ISS” deverá ser informado o percentual de desconto, quando for obrigatória a retenção desse valor no próprio recibo de pagamento;

- Na aba “Pagamento” deverá ser informado se o recolhimento (fato gerador) para IRRF será no próprio mês 0-No mês da competência ou 1-No mês subsequente (5º dia útil, por exemplo);

- Na opção “Dependentes” deverão ser cadastrados os dependentes para Imposto de Renda informados e comprovados pelo prestador.

            Para lançamento do valor do serviço na folha de pagamento, verificar item 7.3, a seguir:

7. LANÇAMENTO DE RUBRICAS NA FOLHA DE PAGAMENTO

As rubricas mensais para a folha de pagamento são inseridos de quatro maneiras:

7.1  Lançamento por rubricas fixas (no cadastro do funcionário)

7.2  Lançamentos Mensais manualmente (Menu> Movimento mensal)

7.3  Lançamentos Mensais Autônomos

7.4  Lançamento por Rubricas (Menu> Movimento mensal)

7.5  Arquivo de importação de Ponto Eletrônico

7.1 Lançamento por Rubricas Fixas

Tópico específico, item 4.1.

7.2 Lançamentos Mensais

Os lançamentos em folha de pagamento das rubricas com valores variáveis para Funcionários ou Autônomos poderão ser inclusos manualmente através da tela “Lançamentos Mensais (Ativos)”, que será acessada através do Menu – Movimento Mensal -> Lançamentos Mensais clicando F2, OU através da tecla de atalho F11, selecionando o funcionário no botão “colaborador” que exibirá a lista.

            Nesta opção serão visualizados inicialmente apenas os funcionários ativos; se acionada novamente a tecla F11 serão visualizados apenas o inativos.

            A navegação pelas opções da tela é feita através dos botões de atalho, conforme a seguir expostos:

            - Clicando nesse botão será aberta a lista de funcionários;

            - As setas permitirão acessar o próximo funcionário da lista;

            - Essa opção dá acesso direto ao Cadastro de Funcionários;

            - Selecionar o modo folha de pagamento;

            -  Clicando sobre o colaborador, e depois, nessa tecla será possível inserir rubricas a pagar ou descontar para aquele empregado.

            -  Clicando duas vezes no botão Digitação , o usuário terá acesso à essa opção de “Rubricas Repetidos” que permitirá lançar o mesmo evento mais de uma vez na folha de pagamento.

            - Selecionando o empregado e dando <enter> o usuário visualizará o holerite.

- Nos casos de empregados registrados que possuem duplo vínculo, ou seja, que trabalham para outras empresas, deverá na tela "Cadastro de Funcionários" na aba “Variáveis de Cálculo”, campo "Ocorrência para Sefip - Ag.Nocivo/Vínculos" utilizar a opção "05-Múltiplos Vínculos". Quando não for o caso, constar “00-Único Vínculo”.

Para que o sistema calcule corretamente o valor a descontar de INSS no caso de múltiplos vínculos, deverá ser lançado no evento 900 (ou outro nº conforme sua base), mas que deverá estar classificado na categoria 99.500, informando o valor da Base de Cálculo e valor do INSS descontado no outro vínculo.

            - Para excluir evento lançado erroneamente, clicar no botão , que trará a relação de rubricas inseridos manualmente, posicionar o cursor na linha do evento incorreto, apagar com o botão DELETE e efetivar novamente.

            -  Efetivar o cálculo do funcionário selecionado folha, férias ou rescisão, ou ainda, conforme opção anterior, digitar rubricas a pagar ou descontar;

            -  Posicionar para cálculo do recibo de férias, uma vez que o período de gozo já foi devidamente registrado no Cadastro de Funcionários, opção , conforme tópico 9.

           -  Uma posicionado na função de férias, o usuário terá acesso à esse atalho à tela de férias, para informar o período de gozo.

            - Esta é a opção para lançamento dos dados de rescisão e cálculo. Detalhes sobre procedimento para rescisão no tópico nº 10.

- O botão de relatórios é utilizado como atalho que permite emissão dos relatórios de ficha financeira, férias e médias (utilizadas no cálculo de férias e rescisões).

            -  Os botões com as setas no lado direito da tela permite visualizar o holerites de meses anteriores.

7.3 Lançamentos Mensais Autônomos

          - Na tela de Lançamentos Mensais (F11) será necessário lançar mensalmente o valor dos serviços prestados pelos autônomos (aqueles que já tiveram seus recibos feitos manualmente no decorrer do mês);

- Uma vez parametrizado corretamente no Cadastro de Autônomos, o sistema calculará os valores devidos e enviará ao arquivo SEFIP;

- Quando o profissional prestar serviço em outras empresas deverá informar ao operador da folha, mensalmente, os valores recebidos das outras empresas.

O usuário irá lançar o evento "900-INSS SALARIO JÁ DESC. OUTRO VINCULO" categoria 99.500, informando o valor do INSS e a Base de Cálculo nos campos respectivos, referente aos valores recebidos pelo prestador da(s) outra(s) empresa(s).

Assim procedendo, o sistema irá calcular apenas a diferença de INSS devida, sem, contudo, ultrapassar o teto previsto pela Previdência Social.

7.4   Lançamentos por Rubricas

Os lançamentos na folha de pagamento também podem ser feitos através da opção Lançamento por Rubricas, que poderá ser visualizada através do Menu acessando: Lançamentos por Rubricas:

Essa modalidade permite o lançamento de um mesmo evento, no mesmo valor para vários funcionários ao mesmo tempo, ou para alguns cargos ou para centro de custo específico, etc., conforme tela abaixo:

No botão  será possível acessar a lista de rubricas cadastrados no sistema, para seleção do item desejado.

            Através da barra de filtros, será possível selecionar um grupo específico de colaboradores que receberão o lançamento daquele evento, o que agilizará o lançamento.

            Apontar a seleção desejada, por exemplo, ; acionar a lupa  que listará os cargos existentes.

            Escolher a função desejada.    

Informar o valor no campo  e digitar o código do empregado que receberá aquele evento em seu holerite e Efetivar .

Caso pretenda manter esse lançamento nos rubricas fixas, para os próximos meses no mesmo valor, assinalar a opção “Fixo”  e o lançamento será incluso na tela de Cadastro de Funcionários.

 Atenção: nesse último caso, será preciso acessar o cadastro de funcionários, rubricas fixas, para complementar dados dessa inclusão.

7.5 Importação do Arquivo de Ponto Eletrônico

É necessário ter um arquivo texto, contendo todas as informações do ponto eletrônico, gerado em software próprio.

Informar o caminho onde será gravado o arquivo texto, no menu “Empresas e Filiais”, em “Pastas para Gravação”, no campo “Pasta do Arquivo de Ponto”, conforme figura 1:

 (fig. 1)

Caso o código do funcionário no software de ponto seja diferente do cadastro na Folha de Pagamento, é necessário informar o código do ponto em “Cadastro de funcionários”, na aba “Geral”, no campo “Código do Funcionário no Ponto Eletrônico”, como na figura 2. Segue exemplo:

(fig.2)

Cadastrar o(s) layout(s) no Menu “Ponto Eletrônico”, em Layout do Arquivo Texto, informando as posições CORRETAS referentes ao arquivo a ser importado, conforme figura 3.

Exemplo: 00120130400254012000278, onde:

001 = Código da empresa (posição 1 a 3)

201304 = Ano/Mês de Referência (posição 4 a 9)

00254 = Código do funcionário (posição 10 a 14)

012 = Código do evento (hora extra, etc..) (posição 15 a17)

000278 = Quantidade em horas (278 = 2,78 horas) (posição 18 a 23)

Então o layout ficaria assim:

(fig.3)

Para a importação, clicar em “Importação de Arquivo Texto”, como na figura 4.

            No campo “Layout”, pressionar a tecla F3 para visualizar o nome dos tipos de layouts cadastrados anteriormente. Selecionar o modelo desejado ou digitar o código do cadastro de layouts.

            Em “Processo” escolher Importar para o sistema, ou Excluir para cancelar uma importação já efetivada no mês ativo. Segue exemplo:

(fig. 4)

           No processo “Importar” será mostrado um relatório contendo as ocorrências, inclusive de possíveis inconsistências.

8. TRANSFERENCIAS DE FUNCIONÁRIOS

Para efetuar transferência de funcionários para outra filial, utilizar a opção abaixo, existente na tela de Cadastro de funcionários:

Deve ser selecionado o empregado a ser transferido e dar duplo clique na opção . A tela abaixo será visualizada, a qual deverá ser preenchida para efetivar a operação.

                        Preencher as seguintes opções:

a)    Quando a transferência for feita entre empresas diferentes e o código do cargo for diferente, será preciso acessar a opção do Menu “Cargo na Conversão na Transferência entre Grupos” e associar o cargo desta empresa com o da outra.

b)    Na opção código dos funcionários, digitar o código do respectivo empregado a ser transferido ou clicar F3 para ver a lista, selecionando o desejado.

c)     No código de destino, informar o novo código do empregado ou o mesmo, se desejar;

d)    A empresa de destino refere-se à empresa ou filial para onde o empregado está sendo transferido. Clicar F3 para ver opções.

e)    Informar a data da transferência, sendo o ideal o 1º dia do mês para que a movimentação do empregado não fique dividida durante o mês.

f)      Os demais campos referem-se à saída de uma filial e entrada na outra, conforme códigos padrões estabelecidos no SEFIP, CAGED e RAIS. Informar conforme o caso.

g)    Novas Fichas de Registro com a anotação sobre a transferência serão impressas através do Cadastro de Funcionários.

 9. FÉRIAS

Para inclusão e cálculo de férias seguir os passos abaixo:

1°) Pressionar a tecla F11 para aparecer a tela abaixo. Após, clicar em Colaborador para selecionar o funcionário a ser calculado. Selecione o colaborador e o botão cadastro para acessar o cadastro do colaborador:

2º) Acessar a tela de férias, para preenchimento do período de gozo através do botão: “férias” , selecione o período desejado e após ir no botão: “Programação/Quitação”.

3°) Clicar em “incluir” no canto superior esquerdo da tela , os seguintes campos:

a) Calcula período aquisitivo? “S” (enter)

b) Período de gozo de: “informar data do primeiro dia do gozo das férias” (formato DD/MM/AA) (enter)

c) Qtde de dias de gozo: 20 ou 30 (enter)

d) Se 20 + abono, informar período de abono de: “data do início do abono = 1º dia após o término do gozo” (enter) e depois qtde de dias de abono = 10 (enter)

e) Qtde dias de antecipação do pagamento: depois de informar a qtde, conferir o campo da data para pagamento

f)salvar .

5º) Voltar na tela de lançamentos mensais e clicar em “férias” . Na linha abaixo do nome deverá constar o período que será processado. Clicar em “efetivação” .

6º) Após efetivar o cálculo, imprimir os relatórios (aviso, recibo, etc.), clicando no botão “Relatórios” na mesma tela. Os relatórios poderão ser impressos separadamente ou agrupados, ou seja, todos de uma só vez, funcionário a funcionário.

9.1 Férias – Novo Período Aquisitivo

Nos casos de AFASTAMENTO de funcionário por mais de 180 dias dentro do período aquisitivo, será necessário criar novo período aquisitivo de férias. Assim, proceder conforme instruções:

1º) Selecionar o período perdido e abri-lo.

2º) Marcar a opção “Encerramento do Período Aquisitivo”, respondendo “Sim” para o questionamento, conforme figura a seguir.

3º) Informar a data do “último dia de afastamento” no formato dd/mm/aa. O novo período será iniciado no dia do retorno a trabalho:

Será mostrada mensagem informando o encerramento do período.

OBS:  Se outro período aquisitivo já tiver iniciado, será necessário encerrar os dois períodos e criar o novo.

Depois, inserir manualmente o novo período aquisitivo desejado, com a data de início do retorno ao trabalho, após o afastamento.

  9.2 Finalização do Período Aquisitivo - Processo de Implantação

              No processo de implantação de folha de pagamento, a fim de ajustar os períodos de férias que refletem no cálculo das provisões, foi criado campo no Cadastro de Funcionários, botão “Admissão”, denominado “Início do Controle de Férias” para informar período em que se pretende informar as datas de gozo constantes do histórico do funcionários, e, assim, iniciar o controle de férias nas provisões.

No campo em destaque acima, informar a data do período aquisitivo que possui informações do período de gozo.

Após a informação deste campo, deverá ser executado o processo a seguir descrito.

            Acessar a tela de Processamentos mensais, criar um processo e promover o “Encerramento em Lote” dos períodos aquisitivos daquelas férias para as quais não disponíveis as informações de quitações em períodos mais antigos.

Criar um processo novo, tipo 51-ENCERRAMENTO DE PERÍODOS AQUISITIVOS, informando o período aquisitivo atual e qualquer data, tendo em vista que será considerada a data informada na tela de cadastro. Processar.

Esta informação só deve ser preenchida na fase de implantação do sistema, se não estiverem disponíveis as informações de quitações de férias de exercícios anteriores, e desde que a mesmas estejam, sem dúvida alguma, quitadas.

9.3 Férias Coletivas - Processamento em Lote

Realizar o processamento em lote das férias coletivas de acordo com a legislação vigente.

1-No menu principal, item Movimento Mensal, escolha o item Férias Coletivas. (Figura A1)

Figura A1-Inclusão do Registro de Lote de Férias Coletivas

Neste cadastro existem as seguintes opções:

Geral: Permite a informação dos dados das Férias coletivas.

Gerar Detalhes: Processo que gera os detalhes das férias Coletivas individualmente. 

Editar Detalhes: Permite que sejam feitos ajustes, se necessários, nas quantidades de dias de férias ou de licença remunerada, se for o caso. 

Gerar Registros de Férias: Grava os Registros com as informações da programação das férias coletivas no cadastro de cada funcionário.

Emitir Avisos: Gera a impressão dos avisos de férias para cada funcionário, referente ao lote corrente.

Emitir Recibos: Gera a impressão dos recibos de férias para cada funcionário, referente ao lote corrente.

2-Passos a serem executados:

2.1-Inclua e salve um novo registro com as informações das férias coletivas. 

Campos:

Filial: Não editável, preenchimento automático pelo sistema.

Código das Férias coletivas: Não editável, preenchimento automático pelo sistema.

Descrição: Preenchimento livre pelo usuário.

Sindicato. Preenchimento obrigatório pelo usuário. Deve ser informado o Sindicato dos funcionários que participarão do lote de férias coletivas. Esta informação é importante porque os dias "abonados" por cada sindicato podem variar, e estes dias são gerados automaticamente no "Aviso de Férias". Os "dias abonados" devem ser cadastrados o cadastro do Sindicato.

Datas Inicial, Final e de Pagamento: Preenchimento obrigatório pelo usuário. 

Departamento: pode-se escolher um ou mais departamentos que participarão do lote de férias coletivas. Pode-se selecionar todos, inclusive. Para isto clique no botão demonstrado na figura A2

Figura A2-Selecionando todos os Departamentos

Funcionários: pode-se escolher um ou mais funcionários que participarão do lote de férias coletivas (figura A3).  Pode-se selecionar todos, inclusive, da mesma forma que é feito com os departamentos.

Figura A3-Selecionando funcionários

Note-se que só serão exibidos os funcionários pertencentes ao Sindicato e aos departamentos informados. 

2.2-Após Salvar o Registro de Lote das Férias, clique na opção Gerar Detalhes.

2.3-Após Gerar os Detalhes Pode-se Editar os detalhes de cada funcionário. Esta opção pode ser ignorada e somente pode ser útil em algum caso específico onde seja necessário alterar as quantidades de dias de férias ou licença de um determinado funcionário.

2.4-Gerar Registros de Férias: Após Gerar os Detalhes, deve-se clicar nesta opção para que o sistema gere os programação das férias coletivas para cada funcionário. 

2.5-Localize ou inclua novo evento, se não existir, referente à "Licença Remunerada", e altere sua categoria para "01.010-Licença Remunerada".

2.6-Após Gerar os Registros de Férias vá ao item de menu "Movimento Mensal/Processamentos", e inclua um novo registro de "Processamento-Cálculo das Férias Coletivas", como demonstrado na Figura A4. Observe que é necessário informar o tipo de Folha "15-Férias coletivas," bem como a competência e data de pagamento corretas. Ative a folha de férias coletivas e clique em "Processar".

Figura A4-Processamento-Cálculo das Férias Coletivas.

2.7-Finalizado o Processamento, no Cadastro de Lote das férias coletivas podem ser emitidos os relatórios Avisos e Recibos de todos os empregados ao mesmo tempo.

Para emitir um relatório com as férias geradas no modelo de Folha de Pagamento, poderá o usuário acessar o item do Menu "Relatórios->Operacionais->Folha".

2.8-Para desfazer / refazer o processo, se necessário, basta desfazer o processamento na tela F12 e reiniciar a partir do item 2 deste manual. Quando já existir um processo para o lote, o sistema perguntará se deseja sobrepor o já existente.

2.9-Os lançamentos de férias serão distribuídos na folha de salário mensal, quanto esta for processada. O mesmo acontecerá com os lançamentos de licença remunerada, se ocorrerem.

2.10-Uma vez que as férias coletivas já foram feitas e impressos os recibos para pagamentos, se houver necessidade de fazer para outros funcionários, não é necessário desprocessar o lote pronto.

Criar um novo lote com os dados idênticos ao anterior, selecionando apenas os funcionários que serão feitos e processar normalmente, como explicado anteriormente.

Ao gerar a folha mensal, o sistema levará ambos os lotes, sempre considerando a data de gozo informada.

 10. RESCISÃO

            Para cálculo de rescisão seguir os passos abaixo:

1°) Pressionar a tecla F11. Após, clicar em “colaborador” para selecionar o funcionário a ser calculado.

2º) Isto feito, selecionar o botão , que apresentará a tela abaixo:

3º) Nesta tela, clicar no botão  [INCLUIR] no canto superior esquerdo da página, informar os dados rescisórios e salvar .

4º) Havendo rubricas variáveis (horas extras, faltas, prêmios, etc.) clicar no botão digitação e fazer os lançamentos.

5º) Clicar no botão efetivação  para calcular as verbas rescisórias.

6º) Clicar novamente no botão  para impressão do termo de rescisão, do formulário de seguro desemprego e geração do arquivo GRRF, conforme abaixo:

Ainda, para imprimir a rescisão para conferencia, com detalhes de base e relatório de médias, acessar o botão relatórios, conforme a seguir:

Para geração do arquivo de seguro desemprego, o usuário deverá acessar a opção através do Menu-> Obrigações Mensais-> “Empregador Web”:

O local de gravação desse arquivo deverá ser configurado na tela de Cadastro de Empresas e Filiais, opção Pastas de Gravação:

 11. COMPLEMENTO DE RESCISÃO – VERBA NÃO PAGA NA ORIGINAL

Para Cálculo de Complemento de Rescisão por motivo de pagar alguma verba não constante da rescisão original, que será lançada manualmente, deverá acessar a tela de rescisão, selecionando o empregado já demitido para o qual será feito o complemento.

Clicar no botão de inclusão do novo registro e informar S-Sim no campo “Rescisão Complementar”. Nos demais campos colocar as informações originais, exceto saldo de FGTS e Data de Pagamento.

Lançar manualmente os valores que pretende pagar ou descontar nesta rescisão complementar, porém, os descontos de INSS ou IRRF o sistema calculará automaticamente se os rubricas lançados tiverem incidência.

Na sequencia, “Efetivar” o complemento de rescisão e gerar os relatórios normalmente.

12. PROCESSAMENTO DA FOLHA

            Através do Menu, opção Processamento, ou com a tecla de atalho F12, o usuário terá acesso à tela abaixo, na qual deverá proceder ao “processamento geral” da folha de pagamento depois de feitos todos os lançamentos, admissões, férias, rescisões, etc. a fim de finalizar o processamento mensal.                         A execução desse processamento será imprescindível antes da impressão da folha de pagamento, arquivos bancários e geração do DARF, SEFIP, CAGED e demais obrigações, inclusive informações sobre a desoneração (se for o caso).

Para geração e impressão das PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO, a folha de pagamento, após o processamento, deverá estar fechada , conforme opção demonstrada abaixo:

            Cumpre informar que, após o processamento e fechamento da folha, se novas alterações forem feitas, esse processo deverá ser refeito.

13. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

13.1 PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário

O relatório PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, foi desenvolvido pelo Ti9 com a finalidade de auxiliar o departamento de recursos humanos no preenchimento e impressão desse formulário, conforme os dados informados pelo engenheiro do trabalho, médico do trabalho ou técnico de segurança do trabalho.

            Assim sendo, para o correto preenchimento dos dados, o usuário deverá ter em mãos as informações disponibilizadas por esses profissionais, seguindo as Instruções de Preenchimento do Anexo XV da Instrução Normativa nº 45 INSS/PRES de 06/08/2010.

            As tabelas dos tipos de riscos, fatores de riscos e das técnicas utilizadas para medição são tabelas internas do sistema e seus cadastros e atualizações deverão ser requeridas junto ao suporte da folha de pagamento da Ti9.Demais dados e tabelas serão cadastrados pelo usuário.

Através do Menu, opção Segurança e Saúde Ocupacional, o usuário acessará as opções para Cadastro PPP:

Ou ainda, através do Cadastro de Funcionários (F4):

- Primeiramente, deverá o usuário acessar as opções EPI, Médicos, Engenheiros e cadastrar de imediato as tabelas conforme a necessidade, tendo em vista que serão utilizadas para compor os PPP’s.

            Esses cadastros serão feitos uma única vez, e apenas alterados quando houver troca do profissional que responderá pelos dados do PPP.

            - Para criar novo PPP o usuário acessará o Cadastro PPP, com um duplo clique, conforme abaixo:

            “Dados Administrativos”: selecionar a filial, o empregado e informar os dados que comporão os campos 5, 11, 15.9, observações (campo 20.3) e o nome e PIS/NIT do representante legal da empresa que assinará o PPP.

Observação: O campo 12 – CAT REGISTRADA será preenchido automaticamente caso haja informações na tela de Cadastro de Funcionários / Movimentações     

“Lotação, Atribuição e Profissiografia”: Os períodos iniciais e finais de trabalho do empregado em cada função, campos 13.1 e 14.1, bem como as atividades exercidas em cada um dos períodos, campo 14.2, serão informados nesta opção, além dos cargos, funções e código da GFIP, em cada período cadastrado.

Importante: Na tabela de Cargos do Menu, existe um campo a ser preenchido com as atividades inerentes à função. Ao cadastrar o PPP, uma vez informado o cargo, o sistema trará automaticamente o CBO e a descrição das atividades. Entretanto, o campo das atividades permanecerá editável, caso o usuário pretenda acrescentar outras informações.

            - “Exposição a Fatores de Risco”: Através dessa opção serão preenchidos os dados do campo15.

            Informar as datas com os períodos de trabalho em cada função exercida, completando as informações dos campos 15.1 até 15.8 do formulário PPP.

            Alguns campos (quando constar uma lupa à frente, exemplo ) trazem opções já cadastradas em tabela, bastando clicar F3 para ter acesso às opções.

            Os campos 15.2 -Tipo, 15.3 - Fator de Risco e 15.5 - Técnica Utilizada serão preenchidos conforme tabela interna cadastrada, visualizando as opções através da tecla de atalho F3.

            Demais opções da tela são de preenchimento livre.

            - Os campos 16 e 18 que relacionam os responsáveis na empresa pelos registros ambientais e monitoração biológica devem ser preenchidos conforme período de atuação de cada profissional.

            - “Exames Médicos Clínicos e Complementares”- nesta opção (conforme tela abaixo) é utilizada para preenchimento do campo 17 e subitens (17.1, 17.2, 17.3, 17.4 e 17.5). Nesta opção serão cadastrados todos os exames médicos necessários ao empregado, conforme a função, bem como os resultados (alterado, estável, agravamento, etc.):

- Por fim, após estarem corretas e devidamente preenchidas todas as opções, para a impressão do formulário utilizar a opção “Relatório”:

 14. RELATÓRIOS GERAIS

            Através do Menu é possível acessar as opções de relatórios. Conforme demonstrado na tela abaixo, os relatórios de folha de pagamento, holerites e outros estão disponíveis ao usuário.

            Porém, importante destacar duas formas existentes no sistema que possibilitam e facilitam ao usuário a geração de relatórios com base no cadastro de funcionários (exceto dependentes e férias) e rubricas da folha do mês de referência ativa.

           São elas e .

14.1 Relatório Análise – Funcionário X Rubrica

Acessando essa opção o usuário terá acesso à tela abaixo, para gerar relatórios em formato de listagem.

Deverá selecionar o “Tipo” e em sequência escolherá um relatório -“Template” - pronto ou criará um novo, com os campos desejados:

Para criar um novo “template” deverá o usuário seguir as etapas relacionadas:

1º) Selecionar como “Tipo” o banco de dados para extração dos campos desejados para montar o relatório, ou seja, de funcionários ou de rubricas do mês.

2º) Ato contínuo, selecionará o campo  e informar o nome do relatório que será criado:

.

3º) Em seguida, acionar o botão , que abrirá uma relação dos campos a serem selecionados para compor o template:

4º) O relatório será exposto com os campos selecionados. Para visualizar o conteúdo por completo, posicionar o curso na “margem” de cada campo até aparecer uma seta e dar um duplo clique.

5º) Selecionando o nome do campo com um duplo clique será possível organizar a visualização conforme o campo escolhido, em ordem crescente ou decrescente:

6º) A melhor forma de trabalhar e organizar esse relatório é exportando-o para o Excel ou HTML através da opção “exportar”

7º) Uma vez exportados os dados no aplicativo Excel, por exemplo, será possível acrescentar cabeçalho, alterar tipo e tamanho de letra, organizar, ou seja, aplicar todos os recursos disponíveis no aplicativo.

14.2 Modelos de relatórios

Através desta opção será possível criar relatórios em formato de texto, buscando no banco de dados do sistema os dados cadastrais dos funcionários.

            Para gerar um novo relatório:

1º) Clicar no botão incluir  e informar o código e título do relatório:

2º) Na sequência, o texto pretendido deverá ser digitado no espaço em branco disponível, deixando sem preencher os campos que serão buscados no banco de dados, como por exemplo: nome da empresa, nome do empregado, nº do CPF, data de admissão, etc.

3º) Com o texto digitado, abrir a tabela com os campos do sistema a serem inseridos:

4º) Posicionar o cursor no relatório, na posição em que o campo deverá ser inserido.

5º) Buscar na lista o campo a ser inserido no texto e aplicar um duplo clique, que inserirá o campo na posição desejada.

O sistema insere o campo na cor azul para facilitar a visualização. Porém, através da parametrização de cores poderá ser alterada para a cor preta ou outra da preferência.

Ainda, o sistema permite que seja alterado tipo e tamanho da fonte.

6º) O sistema gerador de relatórios permite a importação do conteúdo de textos no formato .txt ou .rtf. Além disso, pode-se utilizar, em textos com extensão .doc, o recurso “recortar – CTRL C” e “colar – CTLR V”.

7º) Para impressão desse relatório, será necessário acessar a opção “Relatórios Admissionais/Contratuais baseados em modelos” do Menu:

            Visualizando a opção, selecionar o modelo do relatório e o funcionário.

15. OBRIGAÇÕES MENSAIS

            Através do Menu é possível acessar a opção das “Obrigações Mensais: Arquivo de Remessa Bancária, GPS, SEFIP, GRRF, Empregador WEB, CAGED, DARF, Contabilização da Folha de Pagamento.

Nesta seleção é possível gerar as guias, relatórios e arquivos para importação concernentes às obrigações mensais da folha de pagamento e, ainda, arquivo remessa de pagamento para o banco.

Cumpre destacar e orientar sobre o novo procedimento determinado pela legislação que regulamento o envio do CAGED.

15.1 Geração do CAGED Diário

Passos necessários:

1-Cadastro do Funcionário

Para a geração do CAGED Diário é necessário, durante o cadastramento do funcionário, informar o novo campo "Recebendo Seguro Desemprego" Figura (A1), da seguinte maneira:

Informe "0", "NÃO", quando o funcionário não estiver recebendo o Seguro Desemprego.

Informe "1", "SIM- NÃO INFORMADO NO CAGED DIÁRIO", quando o funcionário estiver recebendo o Seguro Desemprego e ele ainda não tenha sido informado no CAGED diário.

Informe "2", "SIM- Já INFORMADO NO CAGED DIÁRIO", quando o funcionário  estiver recebendo o Seguro Desemprego e ele já  tenha sido informado no CAGED diário.

Caso seja necessário gerar novamente o CAGED para determinado funcionário, a opção acima deverá ser alterada para "1".

Figura A1- Cadastro do Funcionário

15.2 Gerando o CAGED

Na geração do CAGED, preencher os campos solicitados conforme (Figura A2):

-Mês de referência, filial, meio físico, se possui alteração cadastral, Primeira declaração, empresa responsável pelo Caged, Pessoa de Contato.

2.1. Em Tipo de geração , Informe: 

"1-CAGED MENSAL", para gerar o CAGED mensal. Neste caso o sistema não irá gerar os funcionários já gerados anteriormente nas outras opções. 

"2-DIÁRIO POR DATA DE ADMISSÃO" para gerar o CAGED de todos os funcionários da empresa ou grupo ativo cujos campos "Recebendo Seguro Desemprego" estejam informados como "1" e que tenham a admissão correspondente ao informado no novo campo "Data de Admissão".

            "3-DIÁRIO POR FUNCIONÁRIO" para gerar o CAGED de todos os funcionários da empresa ou grupo ativo cujos campos "Recebendo Seguro Desemprego" estejam informados como "1" e que tenham sido selecionados no novo campo "Funcionários". 

2.2-Data de Admissão

Informe a data de admissão dos funcionários que deverão ser gerados no arquivo. Apenas serão gerados os funcionários cujo campo "Recebendo Seguro Desemprego" esteja informado como "1- "SIM- NÃO INFORMADO NO CAGED DIÁRIO"

2.3-Funcionários

Pressionando a tecla "F3" neste campo, serão exibidos os funcionários da empresa ou do grupo ativo (desde que ativo o grupo ao invés de uma empresa específica), os quais podem ser selecionados para serem gerados no arquivo. Somente serão listados os funcionários com mês da data de admissão igual ao mês ativo e cujo campo "Recebendo Seguro Desemprego" esteja informado como "1- "SIM- NÃO INFORMADO NO CAGED DIÁRIO"

Figura A2 - Geração do CAGED

 16. APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE SALÁRIO EM LOTE (DISSIDIO COLETIVO)

1º) Estando com a folha aberta num mês ainda não encerrado, cessar a opção do Menu “Alteração Contratual em Lote”, e criar um NOVO registro com os dados do dissídio a ser aplicado, clicando no botão “inserir” .

Havendo empregados mensalistas e horistas, serão criados dois registros para reajuste, um para cada tipo, ajustando os campos “tipo de Salário” e “tipo de Salário RAIS”, seguindo para cada um as instruções a seguir.

2º) Preencher conforme abaixo os campos:

Tipo de Alteração : 2-informar parâmetros agora.

Motivo da Alteração: Informar o motivo desejado.

Caso seja AD-Antecipação de Dissídio, informar essa opção, para posteriormente, quando o dissidio oficial for publicado, fazer a folha complementar.

Data de alteração: será informado a data do mês corrente(atual) e não retroativo.

Observações – anotar informação que irá para a tela de salário e alterações, por exemplo, desde quando o dissídio aplicado terá vigência, etc.

3) Antecipação de Dissídio: Caso exista Antecipação referente ao dissídio, localize-a e informe o motivo da alteração como "AD-Antecipação Dissídio". No futuro, sempre que ocorrer nova antecipação, informe este motivo de alteração.

3º) Demais campos preencher conforme preferência, seguindo o modelo abaixo:

No campo “Arredonda (para cima)”, informar sim ou não se quiser arredondar o salário, para não ficar com centavos.

Na sequencia, preencher a tela de filtros:

4º) Clicar no botão “EXECUTA”

5º) Se precisar, utilizar o botão “cancela” , que fará o cancelamento do reajuste aplicado, permitindo alteração dos parâmetros e fazer novamente.

 17. INTEGRAÇÃO DOS VALORES DA FOLHA COM O MÓDULO FINANCEIRO          

Possibilitar a Integração dos valores da Folha de Pagamento com Módulo Financeiro/Contas a Pagar.

 Efetuar a parametrização das rubricas passíveis de integração no menu Folha de Pagamento/Parametrização Integração Financeiro. Existem rubricas que já estão précadastrados (Exemplo Líquido de Salário e outros), os quais devem ser alterados de acordo com o cadastro de fornecedores e operações de cada empresa (Verificar figura 1). Demais rubricas devem ser cadastrados através das opções Incluir/Salvar, como é feito nos demais cadastros do sistema. 

Campos do Cadastro:

1-Grupo - Informação preenchida pelo sistema, refere-se ao grupo ativo.

2-Fornecedor: Código de fornecedor associado ao lançamento de contas a pagar.

3-Operação: Código de operação associada ao no lançamento de contas a pagar. Esta informação é que recebe a contabilização quando na baixa do documento (Cadastro de Operações/Contabilização).

4-Histórico: Histórico  associado ao lançamento de contas a pagar.

Depois de feitos os cadastros, a integração será feita automaticamente a cada novo processamento da folha de pagamento, nova rescisão ou novo pagamento de férias. Cancelado o processamento, rescisão ou recibo de férias, o lançamento correspondente no financeiro é excluído automaticamente.

 18. RAIS

Ativar a competência  – sempre do exercício posterior ao que está sendo fechado;

Menu - Tabelas Exclusivas > Empresas e Filiais - Informar os campos da tela "Contribuição Sindical Patronal";

Informar os campos da tela "Informações PAT /RAIS";

A geração do arquivo, com as informações armazenadas pelo sistema de Folha de Pagamento do Ti9, é feita através do Menu, opção RAIS, conforme abaixo:

 19. DIRF

Instruções Modelos para Geração da DIRF

No Cadastro da Empresa Matriz, Pasta “Parâmetros Diversos” informar o campo “CPF do Responsável perante o CNPJ” e “Nome do responsável ou preposto”.(Figura A1)

Figura A1

No Cadastro da Empresa Responsável pelas informações, localizada através da opção Companhia & Pessoas do Menu, na seção “Contatos” incluir - ou alterar caso já exista - o contato no departamento de RH, informando o CPF do responsável pelo fornecimento das informações (Figura A2)

Figura A2

No Cadastro de Rubricas, nas verbas entendidas como “Rendimentos Isentos”, informar o código correspondente. Esta informação é necessária, pois, a estrutura da DIRF prevê tratamentos distintos para Rendimentos Isentos:

1)    Existe Registro específico para Abono Pecuniário e Indenizações. Nestes casos nenhuma manutenção é necessária no cadastro de rubricas, pois, o sistema já faz a alocação automaticamente através da categoria das rubricas.

2)    Existe Registro ou Campo específico para Diária e Ajuda de Custo, Benefícios Indiretos, Outros Rendimentos Isentos. Neste Caso é necessário informar nos rubricas o código correspondente no campo “Classific. do Rend. Isento, quando for o caso” (Utilizar tecla F3 para pesquisa).(Figura A3)

            Figura (A3)

Na opção do Menu “Relação Rubricas x Operadoras Plano de Saúde”, fazer associação das rubricas descontadas em folha de pagamento com as empresa operadoras do plano de saúde e odontológico. Selecionar a opção incluir novo registro e incluir todos os rubricas existentes utilizados durante o ano. Utilizar tecla F3 para pesquisa.

Figura A5

É necessário ativar a folha de Salário de mês subseqüente (Período Referência), acessar a opção “DIRF” do menu Principal (F2), informar “Ano Referência“ próximo , “Ano Calendário” o que está sendo encerrado.

Informar o “Identificador de Retificadora” se é retificadora ou não

Informar o “Tipo de Geração”, se apenas “1-Somente exigência Legal”, “2-Sem exigência legal” ou “3-Todos”, conforme a preferência do usuário. Normalmente, gerar opção 3.

Selecionando a opção 1, o sistema fará a geração somente dos funcionários que tiveram retenção de IR no período ou atingiram o limite legal de rendimentos tributáveis. As demais opções devem ser utilizadas somente para geração de informes de rendimentos pelo sistema SRF Dirf. Clique em “OK” para gerar o arquivo a ser importado pelo SRF Dirf. (Figura A5)

Figura A6

                        Para conferencia, utilizar a Ficha Financeira disponível na tela de Lançamentos Mensais (F11). Para emissão acessar a competência encerrada.

            O usuário obterá o relatório abaixo. Lembrando que, tratando-se de fechamento por regime de caixa, deverá ser somada à ficha financeira a informação de dezembro do ano anterior e subtraída a informação de dezembro do ano corrente.

 20. MANAD

Em conformidade com a legislação vigente, as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para registrar seus negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, estão obrigadas a apresentar os arquivos digitais quando intimadas por um Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal.

Para gerar o respectivo arquivo, apenas informar o período inicial e final na opção MANAD do Menu:

 21. CONTROLE DE IMPRESSÃO

Essa opção deverá ser utilizada para configurar impressora que será utilizada pelo usuário: