Pagamento de Tributos via Arquivo pelo Banco Itaú

OBJETIVO

Automatizar o processo de agendamento e baixa de pagamento de tributos efetivados pelo Banco Itaú.

UTILIZAÇÃO

Os pagamentos de tributos são separados em duas formas: tributos com código de barras e tributos sem código de barras.

Tributos Com Código de Barras

Para cadastrar contas a pagar de tributos com código de barras deve-se utilizar um tipo de pagamento que tenham as seguintes configurações (Figura 1):

• Forma de Pagamento: 13 - CONCESSIONÁRIAS/ARRECADAÇÃO
• Gerar Remessa: SIM
• Código de Barras: SIM
• Tipo Código Barras: Concessionárias e Arrecadação

Figura 1 - Tipos de Pagamento - Concessionárias e Arrecadação

Em seguida, pode-se incluir o registro, selecionando o "Tipo Pagto" cadastrado acima e informando o "Código Barras", da mesma forma que é feito com as contas de concessionárias (água, energia, telefone etc.). Veja o exemplo na Figura 2:

Figura 2 - Contas a Pagar - Tributos Com Código de Barras

Tributos Sem Código de Barras

Para incluir o contas a pagar de tributos sem código de barras, que possuem campos específicos, é necessário também parametrizar seu respectivo tipo de pagamento. Para o Banco Itaú, foram implementados os layouts de pagamento dos seguintes tributos sem código de barras:

• DARF NORMAL
• DARF SIMPLES
• GPS
• GARE - SP ICMS

Ou seja, serão cadastrados quatro tipos de pagamento. Veja o exemplo do tipo de pagamento para o "GARE - SP ICMS" (Figura 3):

• Forma de Pagamento: 16 - DARF NORMAL
• Gerar Remessa: SIM
• Código de Barras: NÃO

Figura 3 - Tipos de Pagamento - DARF NORMAL

Agora, é possível selecionar o tipo de pagamento para o "GARE - SP ICMS", cadastrado acima, o qual habilita a aba "Tributos" no "Contas a Pagar" (Figura 4) com os campos específicos deste tipo de pagamento.

Figura 4 - Contas a Pagar - Tributos Sem Código de Barras - GARE - SP ICMS

As figuras 5 a 8 demonstram, na aba "Tributos", os campos específicos de cada tipo de pagamento;

 Veja a seção abaixo sobre o cadastramento de códigos de receita.

Figura 5 - Contas a Pagar - Aba Tributos - GARE - SP ICMS

Figura 6 - Contas a Pagar - Aba Tributos - DARF NORMAL

Figura 7 - Contas a Pagar - Aba Tributos - DARF SIMPLES

Figura 8 - Contas a Pagar - Aba Tributos - GPS

Código Receita

Seguem os caminhos dos cadastros dos códigos de receita, no módulo "Livros Fiscais", conforme o tipo do tributo:

• DARFs: menu "Arquivos Magnéticos > Federais > DCTF > Código de Receita"
• GARE - SP ICMS: menu "Cadastros > Tabelas de Configurações > Cadastro de Tributos"
• GPS:  menu "Cadastros > Tabelas de Configurações > Tabelas Internas" (Código da Tabela = FP062)